Karta funduszu
AGIO Kapitał fundusz parasolowy
Podstawowe statystyki
| Cena jednostki (PLN) | ― |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | ― |
| Stopa zwrotu od początku działalności | ― |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | ― |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | ― |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | ― |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | ― |
| Wartość aktywów | 34 mln |
Profil Inwestora
AGIO Kapitał przeznaczony jest dla inwestorów oczekującym stóp zwrotu wyższych niż w przypadku lokat bankowych czy tradycyjnych funduszy obligacyjnych, zakładających horyzont inwestycyjny powyżej 12 miesięcy. AGIO Kapitał jest zorientowany na osiąganie stabilnych i powtarzalnych zysków.
Polityka inwestycyjna
- Celem inwestycyjnym jest osiąganie stabilnych, powtarzalnych zysków przy jednoczesnej ochronie powierzonego kapitału.
- Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP - od 66% do 100% wartości aktywów Subfunduszu, a także korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje wyłącznie w ramach wykonywania praw przysługujących z obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, a także w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Subfunduszu, przy czym Subfundusz będzie dążył do zbycia nabytych akcji w możliwie krótkim czasie.
- Głównym kryterium doboru lokat jest osiąganie stabilnego, powtarzalnego wzrostu wartości aktywów Subfunduszu.
- Jednostki uczestnictwa można nabywać oraz odkupywać w każdym dniu wyceny (wyceny odbywają się raz w tygodniu w środę, a jeżeli nie jest ona dniem roboczym - w następnym dniu roboczym).
- Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu okresu krótszego niż 12 miesięcy.
- Wszystkie dochody i zyski będą reinwestowane i nie są przeznaczone do wypłaty dywidendy.
- Subfundusz dostępny jest w walutach: PLN, EUR, USD.
Podstawowe informacje
| Typ funduszu | specjalistyczny otwarty |
| Kategoria | dłużne |
| Podkategoria | dłużne korporacyjne |
| Region inwestowania | Polska |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 2009.07.09 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2015.06.01 |
| Początkowa wartość jednostki | 1000,19 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 40000,00 EUR |
| Minimalna kolejna wpłata | 5000,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 0,50% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 3,20% |
| Opłata za wynik | 20% wynagrodzenia od zysku powyżej stawki 50% * (WIBOR 6M + 0,75%), w skali półrocza |
| Częstotliwość wyceny | raz w tygodniu (środa) |
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron
