Karta funduszu
ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek fundusz parasolowy
Podstawowe statystyki
| Cena jednostki (PLN) | 14,81 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 14,62/15,19 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +51,90% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +11,20% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +39,10% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +56,60% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +96,25% |
| Wartość aktywów | 64 mln |
Profil Inwestora
Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przez inwestowanie głównie w akcje średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celu zabezpieczania ryzyka rynkowego (w tym ryzyka walutowego). Subfundusz może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Poziom dźwigni mierzonej metodą zaangażowania nie przekracza 100% Aktywów Netto Subfunduszu.
Podstawowe informacje
| Typ funduszu | otwarty |
| Kategoria | akcyjne |
| Podkategoria | akcji małych i średnich spółek |
| Region inwestowania | Polska |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 2006.11.14 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
| Początkowa wartość jednostki | ― |
| Minimalna pierwsza wpłata | 500,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 250,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 3,00% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 2,40% |
| Opłata za wynik | brak |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron
