ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek fundusz parasolowy
| Cena jednostki (PLN) | 15,88 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 15,48/16,09 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +60,90% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +8,42% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +22,73% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +30,92% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +101,38% |
| Wartość aktywów | 30 mln |
Profil Inwestora
Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przez inwestowanie głównie w akcje małych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celu zabezpieczania ryzyka rynkowego (w tym ryzyka walutowego). Subfundusz będzie wykorzystywał głównie instrumenty pochodne z GPW, a w szczególności kontrakt na indeks mWIG40. Subfundusz może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Poziom dźwigni finansowej AFI wyrażony jako stosunek między ekspozycją AFI obliczoną metodą zaangażowania a wartością Aktywów Netto Subfunduszu nie przekracza 200%.
| Typ funduszu | specjalistyczny otwarty |
| Kategoria | akcyjne |
| Podkategoria | akcji małych i średnich spółek |
| Region inwestowania | Polska |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 2010.12.15 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
| Początkowa wartość jednostki | ― |
| Minimalna pierwsza wpłata | 500,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 250,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 2,50% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 2,49% |
| Opłata za wynik | brak |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
