Karta funduszu

ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 11,91
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 11,50/11,85
Stopa zwrotu od początku działalności +18,50%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,22%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +32,11%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +52,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +54,70%
Wartość aktywów 40 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.03
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym inwestycjami w szerokie spektrum akcji na prężnie rozwijających się na rynkach Europy Centralnej; akceptującym wysokie ryzyko inwestycjyjne, które w średnim i krótkim okresie może cechować się znacznymi wahaniami ceny jednostki uczestnictwa; zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przez inwestowanie głównie w instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji Europy Centralnej. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celu zabezpieczania ryzyka rynkowego (w tym ryzyka walutowego). Subfundusz może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Poziom dźwigni finansowej AFI wyrażony jako stosunek między ekspozycją AFI obliczoną metodą zaangażowania a wartością Aktywów Netto Subfunduszu nie przekracza 200%.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.11.17
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,46%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron