ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 18,80 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 18,86/19,46 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +94,60% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +9,26% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +25,23% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +25,63% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +45,22% |
Wartość aktywów | 31 mln |
Profil Inwestora
Subfundusz rekomendowany jest osobom :
- zainteresowanym inwestycjami w szerokie spektrum akcji spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych
- akceptującym średnie ryzyko, które w średnim i krótkim okresie cechuje się znacznymi wahaniami ceny jednostki uczestnictwa
- zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie
- zainteresowanym inwestycjami zarówno w PLN, jak i USD.
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przez inwestowanie głównie w tytuły uczestnictwa funduszy z siedzibą poza Polską. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celu zabezpieczania ryzyka rynkowego (w tym ryzyka walutowego). Subfundusz może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Poziom dźwigni finansowej AFI wyrażony jako stosunek między ekspozycją AFI obliczoną metodą zaangażowania a wartością Aktywów Netto Subfunduszu nie przekracza 200%.
Typ funduszu | specjalistyczny otwarty |
Kategoria | akcyjne |
Podkategoria | akcji uniwersalne |
Region inwestowania | zagranica |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2010.12.15 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Początkowa wartość jednostki | ― |
Minimalna pierwsza wpłata | 500,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 250,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 4,00% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 2,44% |
Opłata za wynik | brak |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |