Karta funduszu

ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 223,89
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 211,87/221,60
Stopa zwrotu od początku działalności +120,22%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,74%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +23,62%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +9,46%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +65,63%
Wartość aktywów 119 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.02
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.02
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Allianz Małych Spółek przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja zysków z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym, poprzez inwestycje głównie w małe spółki notowane na warszawskiej giełdzie.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w akcjach, głównie mniejszych spółek, których wartość rynkowa jest nie większa niż 2,5 mld zł. Inwestycje w akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować straty w czasie słabej koniunktury na rynku.

Część aktywów subfunduszu (do 40%) jest inwestowana w bezpieczne instrumenty, takie jak obligacje i bony skarbowe.

Możliwość dokonania wpłat do subfunduszu może zostać zawieszona po przekroczeniu poziomu 350 mln zł wartości aktywów netto.

Fundusz zarządzany aktywnie, skład portfela inwestycyjnego funduszu może się istotnie odchylać od struktury benchmarku.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.04.08
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,16%
Opłata za wynik
1,85% wartości twojej inwestycji rocznie. Opłata za wyniki wynosi 20% od wyniku subfunduszu powyżej wyniku benchmarku
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron