ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 223,89 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 211,87/221,60 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +120,22% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4,74% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +23,62% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +9,46% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +65,63% |
Wartość aktywów | 119 mln |
Profil Inwestora
Polityka inwestycyjna
Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w akcjach, głównie mniejszych spółek, których wartość rynkowa jest nie większa niż 2,5 mld zł. Inwestycje w akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować straty w czasie słabej koniunktury na rynku.
Część aktywów subfunduszu (do 40%) jest inwestowana w bezpieczne instrumenty, takie jak obligacje i bony skarbowe.
Możliwość dokonania wpłat do subfunduszu może zostać zawieszona po przekroczeniu poziomu 350 mln zł wartości aktywów netto.
Fundusz zarządzany aktywnie, skład portfela inwestycyjnego funduszu może się istotnie odchylać od struktury benchmarku.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | akcyjne |
Podkategoria | akcji małych i średnich spółek |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2008.04.08 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Początkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 1000,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 2,00% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 2,16% |
Opłata za wynik | 1,85% wartości twojej inwestycji rocznie. Opłata za wyniki wynosi 20% od wyniku subfunduszu powyżej wyniku benchmarku |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |