Karta funduszu

ALLIANZ Obligacji Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 203,64
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 202,71/203,59
Stopa zwrotu od początku działalności +102,96%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +10,17%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +16,03%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +19,04%
Wartość aktywów 260 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.03
Rekomendowany okres inwestycji 2 lata

Profil Inwestora

Allianz Obligacji Plus polecany jest polecany inwestorom akceptującym umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego, poszukującym alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje przedsiębiorstw.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy państw członkowskich i innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych.

Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe.

Fundusz może lokować do 30% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2004.01.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2014.06.21
Początkowa wartość jednostki 100,31 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,30%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,62%
Opłata za wynik
0,11% wartości twojej inwestycji rocznie. Opłata za wyniki wynosi 20% od wyniku subfunduszu powyżej wyniku benchmarku
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron