ALLIANZ Obligacji Plus fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 203,64 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 202,71/203,59 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +102,96% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,23% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +10,17% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +16,03% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +19,04% |
Wartość aktywów | 260 mln |
Profil Inwestora
Allianz Obligacji Plus polecany jest polecany inwestorom akceptującym umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego, poszukującym alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje przedsiębiorstw.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy państw członkowskich i innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych.
Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe.
Fundusz może lokować do 30% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | dłużne |
Podkategoria | dłużne korporacyjne |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2004.01.28 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2014.06.21 |
Początkowa wartość jednostki | 100,31 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 1000,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 1,30% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 1,62% |
Opłata za wynik | 0,11% wartości twojej inwestycji rocznie. Opłata za wyniki wynosi 20% od wyniku subfunduszu powyżej wyniku benchmarku |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |