ALLIANZ Konserwatywny fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 179,24 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 178,78/179,32 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +78,53% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1,60% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +8,25% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +10,73% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +15,62% |
Wartość aktywów | 207 mln |
Profil Inwestora
Allianz Konserwatywny polecany jest inwestorom, którzy szukają alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje, ceniącym bezpieczeństwo i trwały wzrost inwestycji, akceptującym ograniczony poziom zmienności wartości jednostki uczestnictwa.
Polityka inwestycyjna
Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności.
Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe.
Fundusz może lokować do 30% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | dłużne |
Podkategoria | dłużne krótkoterminowe uniwersalne |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2005.12.16 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Początkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 1000,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 0,35% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 1,14% |
Opłata za wynik | 0,09% wartości twojej inwestycji rocznie. Opłata za wyniki wynosi 20% od wyniku subfunduszu powyżej wyniku benchmarku |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |