INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 469,46 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 425,13/450,03 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +349,64% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +7,87% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +37,06% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +31,35% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +69,57% |
Wartość aktywów | 145 mln |
Profil Inwestora
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
- szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) ponadprzeciętnych zysków płynących z rynków akcji,
- akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w małe i średnie firmy.
Polityka inwestycyjna
- Fundusz akcji
- Koncentracja na papierach małych i średnich spółek
- Aktywna selekcja spółek
Fundusz bazuje na selekcji przedsiębiorstw o niższej kapitalizacji (poniżej 10 mld USD), mających potencjał długoterminowego wzrostu. Małe i średnie spółki charakteryzują się niejednokrotnie lepszymi niż duże przedsiębiorstwa perspektywami rozwoju, jednak z drugiej strony inwestycja w nie może być obarczona większym ryzykiem inwestycyjnym niż w przypadku dużych firm.
Bazą portfela są firmy polskie, jednak ze względu na niższą płynność akcji krajowych spółek o niższej kapitalizacji, subfundusz część aktywów lokuje także na giełdach Europy Zachodniej i USA. Pozwala to wzbogacić aktywa funduszu o spółki z sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie, jak również zwiększa płynność portfela inwestycyjnego. Fundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | akcyjne |
Podkategoria | akcji małych i średnich spółek |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | ― |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Początkowa wartość jednostki | ― |
Minimalna pierwsza wpłata | 50,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 50,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 2,50% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 2,23% |
Opłata za wynik | 0,04% twojej inwestycji. Podana wartość ma charakter szacunkowy z uwagi na krótszy niż 5 lat okres naliczania rzeczywistej opłaty według obecnie obowiązujących zasad pobierania opłaty za wyniki. |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |