IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 150,12 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 137,40/144,40 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +39,41% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | -6,79% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -3,18% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -2,13% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +16,20% |
Wartość aktywów | 70 mln |
Profil Inwestora
Polityka inwestycyjna
Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek ("Subfundusz") lokuje swoje środki przede wszystkim w instrumenty udziałowe, w szczególności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział instrumentów udziałowych w portfelu Subfunduszu wynosił będzie od 70% wartości Aktywów Netto Funduszu, w tym nie mniej niż 50% wartości Aktywów Netto Funduszu stanowić będą instrumenty udziałowe emitowane przez spółki wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub sWIG80.
Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w akcje spółek, których wzrost wartości jest w ocenie zarządzającego Subfunduszern najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej lub technicznej. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu. Subfundusz może także zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także nabywać instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne oraz inne aktywa szczegółowo wymienione w prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO ("Prospekt").
Typ funduszu | specjalistyczny otwarty |
Kategoria | akcyjne |
Podkategoria | akcji uniwersalne |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2011.12.06 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2022.04.30 |
Początkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 500,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 4,00% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 2,62% |
Opłata za wynik | 0.53% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |