Karta funduszu

IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 150,12
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 137,40/144,40
Stopa zwrotu od początku działalności +39,41%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -6,79%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -3,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -2,13%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +16,20%
Wartość aktywów 70 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.02
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.02
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spó­łek ("Subfundusz") lokuje swoje środki przede wszystkim w instru­menty udziałowe, w szczególności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział instrumentów udziałowych w portfelu Subfunduszu wynosił będzie od 70% wartości Aktywów Netto Funduszu, w tym nie mniej niż 50% wartości Aktywów Netto Funduszu stanowić będą instrumenty udziałowe emitowane przez spółki wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub sWIG80.
Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymali­zacji wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwesty­cyjnym. Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w akcje spółek, których wzrost wartości jest w ocenie zarządzającego Subfunduszern najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej lub technicznej. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfundu­szu. Subfundusz może także zawierać umowy mające za przed­miot instrumenty pochodne, a także nabywać instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne oraz inne aktywa szczegóło­wo wymienione w prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO ("Prospekt").

 

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.12.06
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2022.04.30
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,62%
Opłata za wynik
0.53% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron