IPOPEMA Obligacji kat. B fundusz parasolowy
| Cena jednostki (PLN) | 134,46 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 135,34/136,09 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +35,78% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1,86% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +14,13% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -4,73% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +2,59% |
| Wartość aktywów | 166 mln |
Profil Inwestora
Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycji oraz wahania cen.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. Od 50% do 100% wartości aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe, szczególnie z rynku obligacji skarbowych, głównie polskich. Dodatkowo do 25% mogą stanowić papiery przedsiębiorstw. Ponadto instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić do 100% wartości aktywów. Podstawowym kryterium doboru składników subfunduszu jest ocena dochodowości dłużnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub depozytów przy uwzględnieniu ryzyka emitenta, struktury stóp procentowych i ryzyka płynności.
| Typ funduszu | specjalistyczny otwarty |
| Kategoria | dłużne |
| Podkategoria | dłużne uniwersalne |
| Region inwestowania | Polska |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 2011.12.06 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2016.12.30 |
| Początkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 500,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 0,90% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 2,33% |
| Opłata za wynik | 0.32% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
