IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 161,41 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 141,47/154,08 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +54,08% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3,26% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -1,93% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +8,94% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +5,78% |
Wartość aktywów | 11 mln |
Profil Inwestora
Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących bardzo wysokie ryzyko inwestycji oraz znaczne wahania cen.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą oraz instrumenty udziałowe spółek prowadzących działalność związana z rynkiem metali szlachetnych.
Subfundusz będzie dokonywał lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:
- jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, które pozwolą osiągać ekspozycję przez Subfundusz na kurs złota, w tym na wartość kruszcu złota - od 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;
- jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowaniq, mających siedzibę za granicą, które pozwolą osiągnąć ekspozycję przez Subfundusz na kurs metali szlachetnych innych niż złoto, w tym na wartość kruszcu tych metali - do 20% Wartości Aktywów Subfunduszu,
- jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowaniq, mających siedzibę za granicą, które pozwolą osiągać bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję przez Subfundusz na Instrumenty udziałowe spółek prowadzących dziatalność związaną z rynkiem złota lub innych metali szlachetnych, w tym z poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem, dystrybucją lub obrotem złotem lub innymi metalami szlachetnymi oraz Instrumenty udziałowe tych spółek - do 50% wartości Aktywów Subfunduszu.
- Fundusz może lokować powyżej 20% aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 50% aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa jednego z następujących funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą:
- Invesco Physical Gold ETC emitowane przez Invesco Physical Markets plc
- iShares Physical Gold ETC emitowane przez iShares Physical Metals plc.
Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymdalizacji wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału subfunduszu.
Typ funduszu | specjalistyczny otwarty |
Kategoria | akcyjne |
Podkategoria | mieszane pozostałe |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2012.11.21 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2022.12.30 |
Początkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 500,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 4,00% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 3,52% |
Opłata za wynik | brak |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |