PZU Papierów Dłużnych Polonez fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 178,81 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 179,09/180,56 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +259,63% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1,33% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +9,52% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -2,75% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +6,50% |
Wartość aktywów | 3 mld |
Profil Inwestora
Subfundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu w krótkim i średnim terminie. Subfundusz może być również wykorzystywany przez osoby aktywnie zarządzające swoim portfelem inwestycyjnym dla celów przechowywania środków w okresach dekoniunktury na rynku akcji. Subfundusz jest polecany w szczególności osobom akceptującym relatywnie niskie ryzyko inwestycyjne, związane z zaangażowaniem Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartości aktywów Subfunduszu) oraz inne dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.
Subfundusz lokuje swoje aktywa przede wszystkim w papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez podmioty mające swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się także inwestycje realizowane na głównych rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych z zastrzeżeniem, że nie mogą one stanowić więcej niż 35% lokat Subfunduszu.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | dłużne |
Podkategoria | dłużne skarbowe |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 1999.10.25 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Początkowa wartość jednostki | 50,00 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 0,75% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 1,55% |
Opłata za wynik | -- |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |