PZU Akcji Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 66,82 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 64,01/66,58 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +33,03% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +11,62% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +37,11% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +42,69% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +68,56% |
Wartość aktywów | 86 mln |
Profil Inwestora
Subfundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie i jednocześnie akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, wynikające z wysokiego zaangażowania Subfunduszu w akcje małych i średnich spółek giełdowych, których kursy charakteryzują się relatywnie wyższą zmiennością. Ryzyko to wiąże się z możliwością wystąpienia silnych wahań wartości inwestycji, zwłaszcza w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty istotnej części zainwestowanego kapitału.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz lokuje nie mniej niż 70% aktywów przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek notowanych na GPW w Warszawie, które nie wchodzą w skład indeksu WIG20. Portfel inwestycyjny Subfunduszu uzupełniany może być akcjami małych i średnich spółek notowanych na rynkach zagranicznych. Część portfela lokowana w aktywa inne niż akcje, inwestowana jest przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Lokaty Subfunduszu mogą być denominowane w walutach obcych, jednak nie mogą stanowić więcej niż 35% lokat Subfunduszu.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | akcyjne |
Podkategoria | akcji małych i średnich spółek |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2006.09.29 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Początkowa wartość jednostki | 50,03 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 4,50% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 2,24% |
Opłata za wynik | 0,00% |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |