SKARBIEC Obligacja fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 318,93 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 320,59/324,62 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +222,99% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0,18% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +6,84% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -6,67% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +0,27% |
Wartość aktywów | 257 mln |
Profil Inwestora
Skarbiec Obligacja bez względu na to jak w danym momencie kształtują się notowania, cieszy się zainteresowaniem wśród klientów. Polecamy go inwestorom chcących poprzez ekspozycję na rynek obligacji Skarbu Państwa mieć szansę na osiągnięcie stabilnych, długoterminowych zysków. Warto, aby na subfundusz Skarbiec Obligacja zwróciły uwagę osoby z horyzontem inwestycyjnym dwóch lat, którym zależy na płynności i wysokim poziomie bezpieczeństwa wynikającym z inwestycji w papiery skarbowe oraz na posiadaniu w portfelu składnika z czystą ekspozycją na tę klasę aktywów.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz Skarbiec Obligacja działa w obszarze instrumentów dłużnych, które emituje lub poręcza Skarb Państwa. Specjaliści zarządzający subfunduszem w aktywny sposób poszukują okazji inwestycyjnych i lokują zebrane środki w szerokim spektrum instrumentów stopu procentowej. Warto dodać, że portfel inwestycyjny subfunduszu jest w niedużym stopniu poszerzany o lokaty zagraniczne, pod warunkiem, że mogą one zapewnić wyższe dochody w porównaniu do lokat złotowych. Co ważne, subfundusz Skarbiec Obligacja zabezpiecza pozycje walutowe przed ryzykiem kursowym.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | dłużne |
Podkategoria | dłużne skarbowe |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 1999.04.14 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Początkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 50,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 1,00% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 1,81% |
Opłata za wynik | 0,00% wartości twojej inwestycji rocznie. Podana wartość stanowi symulację średniej rocznej wartości wynagrodzenia zmiennego. |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |