Navigation

• Rating

  Ocena wyników funduszu na tle danej kategorii (np. akcyjne, dłużne...), biorąca pod uwagę poziom wyników na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.
  
  Im wyższa ocena (większa ilość gwiazdek) tym poziom wyników funduszu jest wyższy.

  	Bardzo dobry
  	Dobry
  	Zadowalający
  	Przeciętny
  	Słaby
  -	Rating nie jest wyznaczony ze względu na zbyt krótki okres istnienia funduszu (poniżej 12 miesięcy)
  Rating zawieszony!	Przyczyną zawieszenie ratingu funduszu może być zła sytuacja funduszu, ale również zmiana firmy zarządzającej, istotna zmiana polityki inwestycyjnej itd.

  Ocena wyników funduszu wyliczana jest w oparciu o średnią arytmetyczną miesięcznej stopy zwrotu za okres ostatnich 12 miesięcy dla każdego funduszu. Rating liczony jest odrębnie dla każdej kategorii funduszy, czyli akcyjnych, dłużnych itp. Rating jest przyznawany w zależności od położenia wartości średniej stopy zwrotu za okres 12 miesięcy w rozkładzie kwantylowym średnich obliczanych dla wszystkich funduszy w danej kategorii.
• Ryzyko

  Ocena zmienności funduszu w ujęciu rocznym na podstawie zachowania funduszu w ciągu ostatnich 5 lat działalności lub, w przypadku, kiedy fundusz istnieje krócej niż 5 lat, od początku jego działalności.
  1 - najniższa zmienność, 7 - najwyższa zmienność. Im większa wartość tym większe ryzko inwestycji w fundusz.

  Przykład:

  
• Skumulowana stopa zwrotu

  Wykres przedstawia o ile zmieniłaby się wartość inwestycji w funduszu i jak wyglądał w trakcie jej przebieg w zadanym okresie na tle wybranych indeksów rynkowych.

  Przykład:

  
• Procentowe miesięczne stopy zwrotu

  Wykres i tabela pokazują ile wynosiły stopy zwrotu z inwestycji w fundusz w poszczególnych miesiącach oraz w skali całego roku w ciągu całego czasu istnienia funduszu (lub w wybranym okresie).

  Przykład:

  
• Kroczące stopy zwrotu

  Zestaw wykresów pokazujących, o ile zmieniałaby się wartość inwestycji w fundusz w okresach:

  • dwunastomiesięcznych,
  • trzyletnich,
  • pięcioletnich,
  • dziesięcioletnich.

  Każdy punkt na wykresie to wartość inwestycji na koniec wybranego okresu (np. trzyletniego). Dzięki temu można zobaczyć, jak kształtowały się historyczne wyniki z inwestycji w fundusz w układach innych niż styczeń-grudzień.

  Przykład:

  
   
• Stopa zwrotu

  Procentowy stosunek wypracowanego zysku do początkowej wartości inwestycji.

  Stop zwrotu(roczna) jest to wyrażona w ujęciu rocznym wartość funduszu lub dowolnej inwestycji, pokazująca w ujęciu procentowym zysk z tej inwestycji.

  Przykład:

  
• Średnioroczna stopa zwrotu

  Pokazuje opłacalność inwestycji z całej historii funduszu (lub wybranego okresu) w ujęciu rocznym. Dzięki "rocznemu ujęciu" można porównywać fundusze o różnych okresach działania.

  Przykład:

  
• Średniomiesięczna stopa zwrotu

  Pokazuje ona o ile musiałyby zmieniać się co miesiąc (stale według tej samej stopy) wartość inwestycji, żeby osiągnąć wyniki, jakie uzyskał fundusz w wybranym okresie.

  Przykład:

  

powrót