AGIO Kapitał PLUS
Cena jednostki (PLN) | 131,40 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 131,05/131,28 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +30,94% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1,82% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +1,82% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +6,32% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +11,49% |
Wartość aktywów | 1 mld |
Polityka inwestycyjna
Celem subfunduszu jest uzyskiwanie stałej i powtarzalnej premii w stosunku do lokat bankowych przy jednoczesnej ochronie kapitału w ujęciu realnym i nominalnym (po uwzględnieniu inflacji) jednocześnie przy zachowaniu niskiego poziomu ryzyka. Subfundusz inwestuje głównie w najbardziej atrakcyjne pod względem premii w relacji do ryzyka kredytowego obligacje polskich przedsiębiorstw, a także papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Polityka inwestycyjna zakłada długoterminowe zaangażowanie w poszczególnych inwestycjach, a nie dynamiczne dostosowywanie się do chwilowych trendów rynkowych. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych.
Typ funduszu | specjalistyczny otwarty |
Kategoria | dłużne |
Podkategoria | dłużne korporacyjne |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2012.04.23 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2014.01.01 |
Poczatkowa wartość jednostki | 100,25 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 0,50% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 1,66% |
Opłata za wynik | 10% wypracowanego zysku według zasady high water mark |
Częstotliwość wyceny | codziennie |
Zastrzeżenia prawne
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.