AGIO Kapitał PLUS
| Cena jednostki (PLN) | 131,59 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 131,42/131,57 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +31,22% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0,21% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +2,55% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +5,84% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +11,05% |
| Wartość aktywów | 138 mln |
Polityka inwestycyjna
Celem subfunduszu jest uzyskiwanie stałej i powtarzalnej premii w stosunku do lokat bankowych przy jednoczesnej ochronie kapitału w ujęciu realnym i nominalnym (po uwzględnieniu inflacji) jednocześnie przy zachowaniu niskiego poziomu ryzyka. Subfundusz inwestuje głównie w najbardziej atrakcyjne pod względem premii w relacji do ryzyka kredytowego obligacje polskich przedsiębiorstw, a także papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Polityka inwestycyjna zakłada długoterminowe zaangażowanie w poszczególnych inwestycjach, a nie dynamiczne dostosowywanie się do chwilowych trendów rynkowych. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych.
| Typ funduszu | specjalistyczny otwarty |
| Kategoria | dłużne |
| Podkategoria | dłużne korporacyjne |
| Region inwestowania | Polska |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 2012.04.23 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2014.01.01 |
| Poczatkowa wartość jednostki | 100,25 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 0,50% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 1,66% |
| Opłata za wynik | 10% wypracowanego zysku według zasady high water mark |
| Częstotliwość wyceny | codziennie |
Fundusz dostępny w ramach AGIO FIO.
Do AGIO FIO należą:
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
