ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | +0,20% | +0,30% | +0,20% | +0,30% | +0,20% | +0,20% | +0,30% | +0,29% | +0,29% | +2,30% | |||
| 2006 | +0,20% | +0,29% | +0,19% | +0,19% | +0,39% | +0,19% | +0,19% | +0,38% | +0,19% | +0,38% | +0,67% | +0,38% | +3,71% |
| 2007 | +0,38% | +0,19% | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,28% | +0,28% | +0,28% | +0,28% | +0,27% | +0,46% | +0,36% | +3,96% |
| 2008 | +0,45% | +0,36% | +0,36% | +0,27% | +0,45% | +0,44% | +0,62% | +0,35% | +0,26% | -0,26% | -0,09% | +0,53% | +3,81% |
| 2009 | +0,44% | +0,35% | +0,35% | +0,26% | +0,60% | +0,60% | +0,68% | +0,76% | +0,50% | +0,50% | +0,75% | +0,91% | +6,90% |
| 2010 | +0,82% | +0,89% | +1,69% | +0,08% | +0,16% | +0,24% | +0,47% | +1,02% | +0,31% | +0,39% | +0,62% | +0,54% | +7,43% |
| 2011 | +0,15% | +0,38% | +0,30% | +0,38% | +0,60% | +0,82% | +0,30% | -0,81% | +0,30% | +0,07% | +0,74% | +0,66% | +3,95% |
| 2012 | +1,17% | +0,58% | +0,86% | +0,78% | +0,14% | +0,56% | +1,05% | +0,21% | +0,21% | +1,25% | +1,09% | +1,01% | +9,29% |
| 2013 | -0,13% | +0,07% | +0,20% | +1,00% | 0,00% | -0,93% | +0,80% | +0,27% | +0,20% | +0,33% | +0,20% | +0,26% | +2,28% |
| 2014 | +0,13% | +0,26% | +0,20% | +0,33% | +0,45% | +0,45% | +0,39% | +0,45% | +0,45% | +0,32% | +0,19% | +0,13% | +3,80% |
| 2015 | +0,25% | +0,13% | +0,25% | +0,06% | 0,00% | +0,25% | +0,19% | +0,06% | +0,06% | +0,19% | +0,12% | +0,19% | +1,77% |
| 2016 | +0,19% | 0,00% | +0,19% | 0,00% | +0,25% | +0,06% | +0,18% | +0,43% | -0,06% | +0,06% | -0,12% | 0,00% | +1,18% |
| 2017 | -0,12% | +0,37% | +0,55% | +0,06% | +0,49% | +0,12% | +0,18% | +0,18% | +0,18% | +0,42% | +0,54% | +0,30% | +3,31% |
| 2018 | +0,18% | +0,59% | +0,06% | -0,06% | -0,24% | +0,47% | -0,12% | -0,06% | +0,18% | -0,06% | -0,06% | +0,59% | +1,48% |
| 2019 | -0,29% | -0,06% | 0,00% | +0,47% | +0,12% | +0,52% | +0,58% | 0,00% | +0,06% | +0,29% | +0,06% | +0,23% | +1,99% |
| 2020 | +0,17% | +0,23% | -0,34% | +0,17% | -0,23% | +0,29% | +0,46% | +0,11% | 0,00% | +0,34% | +0,23% | +0,45% | +1,89% |
| 2021 | +0,39% | +0,34% | +0,28% | +0,17% | -0,11% | 0,00% | 0,00% | +0,06% | 0,00% | -0,28% | -0,11% | +0,39% | +1,12% |
| 2022 | +0,28% | -0,17% | -0,89% | -0,28% | +0,79% | -0,78% | +0,45% | +0,56% | +0,28% | -1,16% | +0,62% | 0,00% | -0,33% |
| 2023 | +2,73% | +0,27% | +1,25% | +0,32% | +0,64% | +0,48% | +0,84% | +0,37% | +0,52% | +0,47% | +1,19% | +0,56% | +10,04% |
| 2024 | +1,01% | +0,60% | +0,50% | +2,13% | |||||||||
| Roczna zmienność | +1,36% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,31% |
| Miesięczna zmienność | +0,39% |
| VAR99 | -1,22% |
| Maksymalna miesięczna strata | -1,16% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +2,73% |
| Beta (do WIG20) | +0,01 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -1,33% |
| Procent mies. ze stratą | +11,40% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +2,76 |
| Wskaźnik CALMAR | +2,82 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +101,50% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,13% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +7,75% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +12,13% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +18,11% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +31,10% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
