ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00% | +7,80% | -2,04% | +5,60% | |||||||||
| 2007 | +6,53% | -1,07% | +14,91% | +11,34% | +8,85% | +2,52% | -6,92% | -4,87% | -1,49% | +0,07% | -12,33% | -2,06% | +12,78% |
| 2008 | -14,19% | -0,29% | -0,88% | -3,66% | -2,98% | -13,03% | -3,53% | -1,64% | -7,06% | -23,07% | -4,49% | -5,64% | -57,85% |
| 2009 | -9,76% | -13,47% | +9,69% | +17,91% | 0,00% | +3,16% | +13,77% | +9,58% | -1,84% | -1,25% | +2,22% | +4,49% | +34,46% |
| 2010 | -0,59% | -0,60% | +7,05% | +1,54% | -2,90% | -3,12% | +4,69% | 0,00% | +4,62% | +2,81% | -1,95% | +4,12% | +16,15% |
| 2011 | +1,79% | +1,38% | -0,62% | +0,25% | -0,12% | -2,98% | -4,74% | -12,10% | -8,26% | +4,17% | -4,96% | -1,68% | -25,51% |
| 2012 | +7,88% | +6,03% | +0,75% | -3,27% | -4,92% | +3,07% | -4,08% | -0,82% | +5,77% | -0,31% | +2,66% | +1,83% | +14,55% |
| 2013 | +2,39% | -0,73% | -1,18% | -4,76% | +9,22% | -2,00% | +4,38% | +5,45% | +6,23% | +5,62% | -0,12% | -4,50% | +20,63% |
| 2014 | +2,11% | +5,10% | -2,89% | -1,90% | +0,24% | -1,09% | -3,91% | +2,29% | +6,09% | -2,11% | -0,96% | -2,54% | -0,12% |
| 2015 | +2,48% | +3,51% | +2,11% | +2,41% | -0,22% | -4,82% | +3,06% | -4,11% | -2,26% | +1,83% | -2,87% | -3,08% | -2,48% |
| 2016 | -7,25% | +3,16% | +5,85% | +1,63% | -1,98% | -3,28% | +6,65% | +8,44% | +2,82% | +2,74% | -1,92% | +5,22% | +23,03% |
| 2017 | +9,41% | +4,63% | +0,27% | +0,72% | -1,25% | +1,54% | -2,59% | -1,47% | -1,30% | -9,79% | -0,94% | -0,74% | -2,59% |
| 2018 | +2,76% | -6,71% | -3,88% | -1,96% | -1,41% | -4,05% | +4,72% | -3,80% | -6,54% | -7,26% | +0,43% | -2,41% | -26,86% |
| 2019 | +8,13% | +3,36% | +0,52% | -1,16% | -4,58% | +3,15% | -0,80% | -4,42% | -2,94% | +1,01% | +2,43% | +2,93% | +7,11% |
| 2020 | +3,93% | -10,82% | -9,21% | +20,13% | +4,42% | +4,88% | +0,24% | +2,20% | -2,99% | -6,53% | +9,09% | +5,19% | +18,02% |
| 2021 | +4,25% | +3,08% | +3,63% | +4,02% | +7,53% | +1,75% | +1,36% | +4,56% | +0,77% | +5,17% | -5,73% | -0,17% | +33,98% |
| 2022 | -3,00% | -8,48% | +2,90% | -6,94% | -2,02% | -4,63% | +2,27% | -3,38% | -5,57% | +4,86% | +8,27% | +0,61% | -15,34% |
| 2023 | +6,88% | +1,52% | +1,87% | +3,21% | -1,06% | +6,82% | +7,39% | -4,69% | -2,38% | +3,03% | +6,77% | +4,35% | +38,26% |
| 2024 | +1,83% | +7,12% | +1,95% | +11,20% | |||||||||
| Roczna zmienność | +19,27% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,20% |
| Miesięczna zmienność | +5,56% |
| VAR99 | -13,16% |
| Maksymalna miesięczna strata | -23,07% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +20,13% |
| Beta (do WIG20) | +0,70 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -75,33% |
| Procent mies. ze stratą | +48,10% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,13 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,03 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +51,90% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +11,20% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +39,10% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +56,60% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +96,25% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +80,62% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
