Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2006 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2007 +0,30% -0,80% -1,71% -2,97% +0,74% -3,66% -0,65% +1,42% -3,23% -3,67% -1,16% -2,81% -16,90%
2008 +2,53% -8,92% -3,87% -1,61% -2,72% -4,62% -2,94% +9,53% +0,55% +4,40% +1,84% +6,85% -0,48%
2009 +10,04% +3,19% -1,06% -6,67% -0,12% -0,12% +1,04% +1,72% +5,85% -1,17% -1,61% -1,20% +9,31%
2010 +0,44% +0,22% +0,77% +0,76% 0,00% +2,60% +0,53% +3,57% -1,72% -0,21% -0,72% -4,89% +1,11%
2011 -4,60% 0,00% -1,49% -4,77% +4,40% 0,00% +4,22% +2,92% +7,64% -2,03% +7,14% +1,16% +14,55%
2012 -4,49% -2,50% +0,72% +1,22% +7,75% -2,05% +1,05% 0,00% -5,00% +0,70% 0,00% -0,99% -4,11%
2013 -0,60% +2,40% +2,35% -0,48% +2,31% -1,69% -2,67% -0,39% -0,79% -0,79% +0,70% -1,89% -1,69%
2014 +2,94% -1,87% +0,60% +0,60% +0,69% +0,59% +1,17% +3,00% +0,85% +1,49% 0,00% +3,76% +14,59%
2015 +2,83% -0,09% +1,20% -4,00% +3,72% -0,85% +0,34% -1,29% -1,04% +3,51% +2,89% -4,04% +2,83%
2016 +5,42% -1,14% +1,90% +0,40% -0,16% +0,89% +0,56% +0,48% -0,24% +0,64% -0,87% +1,19% +9,29%
2017 -0,08% +1,50% +0,47% +0,23% +0,08% +0,08% +0,15% +0,38% +0,38% 0,00% 0,00% -0,61% +2,60%
2018 0,00% -0,77% +0,15% 0,00% -0,77% -0,62% +1,10% -1,16% +0,31% +0,08% -0,08% 0,00% -1,76%
2019 +1,56% +0,54% +0,38% +0,69% -0,08% +1,36% +0,90% -0,37% -0,30% 0,00% -0,22% +0,30% +4,84%
2020 +0,97% +0,07% -4,86% +2,71% +0,23% +0,83% +0,97% -0,30% -0,07% +0,30% +1,11% +0,44% +2,23%
2021 -0,58% -1,10% -0,74% +0,45% +0,15% +0,07% +0,52% -0,29% -1,78% -0,45% -1,13% +0,08% -4,73%
2022 -1,61% -1,94% -1,43% -4,58% +0,08% -4,46% +1,94% -2,59% -4,35% -0,37% +4,93% +1,15% -12,84%
2023 +3,77% -3,13% +2,27% +0,43% -0,93% +0,43% +1,02% -1,10% -2,39% -1,23% +3,90% +3,58% +6,49%
2024 -0,66% -0,66% -1,32%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +8,85%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,09%
Miesięczna zmienność +2,56%
VAR99 -6,04%
Maksymalna miesięczna strata -8,92%
Maksymalny miesięczny zysk +10,04%
Beta (do WIG20) -0,05
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -34,10%
Procent mies. ze stratą +43,06%
Wskaźnik Sharpe'a +0,12
Wskaźnik CALMAR +0,03
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +19,80%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -1,32%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,54%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -11,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -8,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +20,16%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +1,04%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -3,91%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -1,75%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +1,85%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron