ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||||||
2007 | +0,30% | -0,80% | -1,71% | -2,97% | +0,74% | -3,66% | -0,65% | +1,42% | -3,23% | -3,67% | -1,16% | -2,81% | -16,90% |
2008 | +2,53% | -8,92% | -3,87% | -1,61% | -2,72% | -4,62% | -2,94% | +9,53% | +0,55% | +4,40% | +1,84% | +6,85% | -0,48% |
2009 | +10,04% | +3,19% | -1,06% | -6,67% | -0,12% | -0,12% | +1,04% | +1,72% | +5,85% | -1,17% | -1,61% | -1,20% | +9,31% |
2010 | +0,44% | +0,22% | +0,77% | +0,76% | 0,00% | +2,60% | +0,53% | +3,57% | -1,72% | -0,21% | -0,72% | -4,89% | +1,11% |
2011 | -4,60% | 0,00% | -1,49% | -4,77% | +4,40% | 0,00% | +4,22% | +2,92% | +7,64% | -2,03% | +7,14% | +1,16% | +14,55% |
2012 | -4,49% | -2,50% | +0,72% | +1,22% | +7,75% | -2,05% | +1,05% | 0,00% | -5,00% | +0,70% | 0,00% | -0,99% | -4,11% |
2013 | -0,60% | +2,40% | +2,35% | -0,48% | +2,31% | -1,69% | -2,67% | -0,39% | -0,79% | -0,79% | +0,70% | -1,89% | -1,69% |
2014 | +2,94% | -1,87% | +0,60% | +0,60% | +0,69% | +0,59% | +1,17% | +3,00% | +0,85% | +1,49% | 0,00% | +3,76% | +14,59% |
2015 | +2,83% | -0,09% | +1,20% | -4,00% | +3,72% | -0,85% | +0,34% | -1,29% | -1,04% | +3,51% | +2,89% | -4,04% | +2,83% |
2016 | +5,42% | -1,14% | +1,90% | +0,40% | -0,16% | +0,89% | +0,56% | +0,48% | -0,24% | +0,64% | -0,87% | +1,19% | +9,29% |
2017 | -0,08% | +1,50% | +0,47% | +0,23% | +0,08% | +0,08% | +0,15% | +0,38% | +0,38% | 0,00% | 0,00% | -0,61% | +2,60% |
2018 | 0,00% | -0,77% | +0,15% | 0,00% | -0,77% | -0,62% | +1,10% | -1,16% | +0,31% | +0,08% | -0,08% | 0,00% | -1,76% |
2019 | +1,56% | +0,54% | +0,38% | +0,69% | -0,08% | +1,36% | +0,90% | -0,37% | -0,30% | 0,00% | -0,22% | +0,30% | +4,84% |
2020 | +0,97% | +0,07% | -4,86% | +2,71% | +0,23% | +0,83% | +0,97% | -0,30% | -0,07% | +0,30% | +1,11% | +0,44% | +2,23% |
2021 | -0,58% | -1,10% | -0,74% | +0,45% | +0,15% | +0,07% | +0,52% | -0,29% | -1,78% | -0,45% | -1,13% | +0,08% | -4,73% |
2022 | -1,61% | -1,94% | -1,43% | -4,58% | +0,08% | -4,46% | +1,94% | -2,59% | -4,35% | -0,37% | +4,93% | +1,15% | -12,84% |
2023 | +3,77% | -3,13% | +2,27% | +0,43% | -0,93% | +0,43% | +1,02% | -1,10% | -2,39% | -1,23% | +3,90% | +3,58% | +6,49% |
2024 | -0,66% | -0,66% | -1,32% |
Roczna zmienność | +8,85% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,09% |
Miesięczna zmienność | +2,56% |
VAR99 | -6,04% |
Maksymalna miesięczna strata | -8,92% |
Maksymalny miesięczny zysk | +10,04% |
Beta (do WIG20) | -0,05 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -34,10% |
Procent mies. ze stratą | +43,06% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,12 |
Wskaźnik CALMAR | +0,03 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +19,80% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | -1,32% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +4,54% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -11,26% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -8,41% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +20,16% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.