ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich fundusz parasolowy
| Cena jednostki (PLN) | 15,09 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 15,34/16,07 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +53,50% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | -1,35% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -7,14% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +21,25% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +13,45% |
| Wartość aktywów | 29 mln |
Profil Inwestora
Subfundusz rekomendowany jest osobom :
- zainteresowanym inwestycjami w szerokie spektrum akcji spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych
- akceptującym średnie ryzyko, które w średnim i krótkim okresie cechuje się znacznymi wahaniami ceny jednostki uczestnictwa
- zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie
- zainteresowanym inwestycjami zarówno w PLN, jak i USD.
Polityka inwestycyjna
aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności
gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Przeciętna alokacja w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zbliżona jest do 90% aktywów,
natomiast pozostała część lokowana jest zwykle na oprocentowanym rachunku bieżącym. Zarządzający będą dążyć do zabezpieczenia ryzyka
walutowego związanego ze zmianami kursu PLN w relacji do walut, w których denominowane są tytuły uczestnictwa funduszy źródłowych,
przez zawieranie transakcji na walutowych kontraktach forward. Inwestycje Subfunduszu są ukierunkowane na określony region geograficzny,
jakim są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej.
| Typ funduszu | specjalistyczny otwarty |
| Kategoria | akcyjne |
| Podkategoria | akcji uniwersalne |
| Region inwestowania | zagranica |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 2010.12.15 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
| Początkowa wartość jednostki | ― |
| Minimalna pierwsza wpłata | 500,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 250,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 5,00% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 3,29% |
| Opłata za wynik | brak |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
