Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2006 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2007 0,00% -1,90% -1,02% -1,03% +2,81% -1,11% -0,72% -0,62% +1,45% -1,64% -5,72% +0,55% -8,80%
2008 -4,71% -2,42% -5,90% +2,38% -1,22% -7,06% -5,07% +6,88% -6,70% -1,27% +1,28% +7,18% -16,56%
2009 +10,91% +0,83% +2,47% -0,23% +4,14% -0,55% +2,44% -0,43% -5,44% +5,18% -6,89% +1,76% +13,80%
2010 -9,24% -4,45% 0,00% +1,86% -10,20% -0,58% +4,25% +0,98% +2,23% +0,95% +5,39% -0,26% -9,93%
2011 -1,79% +3,92% -0,50% -4,29% +1,85% -1,94% -1,32% -6,56% -8,02% +14,17% -1,91% -0,83% -8,59%
2012 +2,81% +3,41% +1,85% -1,04% -8,51% -4,58% -0,60% +2,41% +1,03% -2,33% +1,34% -0,59% -5,33%
2013 +7,11% +1,80% +2,99% +0,53% +3,54% -1,77% +4,90% -1,85% +1,63% +0,74% +3,67% -0,12% +25,33%
2014 +1,65% +1,63% -2,29% -1,41% +2,38% +3,25% -0,22% +6,53% +0,21% +3,59% +2,14% +5,18% +24,70%
2015 +2,27% +5,84% +2,54% -5,12% +5,76% -1,45% +2,42% -6,16% -4,40% +8,74% +3,89% -4,74% +8,53%
2016 -4,72% -1,19% +5,01% +0,71% +2,02% -1,03% +3,65% -0,17% -0,25% -2,27% +4,05% +0,75% +6,29%
2017 +0,58% +3,10% -0,55% +0,24% +0,32% +0,79% +0,79% -0,94% +1,89% +0,93% +1,91% +0,83% +10,27%
2018 +4,17% -3,22% -3,70% +1,00% +0,76% -0,15% +2,87% +1,54% +0,36% -5,26% +1,90% -8,96% -9,09%
2019 +7,38% +2,37% -0,07% +2,84% -5,66% +5,15% +1,32% -3,97% +1,20% 0,00% +2,90% +1,23% +14,92%
2020 -1,36% -8,46% -12,80% +8,51% +4,17% +1,04% +4,04% +4,42% -3,14% -2,94% +10,87% +2,59% +4,49%
2021 -1,02% +2,62% +4,10% +4,58% +1,05% +0,37% +1,16% +2,11% -3,95% +4,97% -1,87% +4,11% +19,32%
2022 -4,46% -1,02% +3,27% -6,80% -0,44% -7,32% +6,34% -2,50% -7,95% +6,42% +3,62% +0,71% -10,98%
2023 +0,90% -2,23% +1,24% +1,09% -0,32% +5,81% +3,44% -1,63% -3,62% -2,03% +7,60% +3,97% +14,46%
2024 +1,52% +4,37% +5,95%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +13,94%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,30%
Miesięczna zmienność +4,03%
VAR99 -9,68%
Maksymalna miesięczna strata -12,80%
Maksymalny miesięczny zysk +14,17%
Beta (do WIG20) +0,29
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -35,80%
Procent mies. ze stratą +42,11%
Wskaźnik Sharpe'a +0,27
Wskaźnik CALMAR +0,10
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +88,70%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +22,93%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +26,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +40,72%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +115,90%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,71%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,25%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +7,09%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +7,97%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron