ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | +5,73% | +4,60% | -2,35% | +7,99% | |||||||||
2023 | +5,87% | -1,06% | +3,38% | -1,41% | +3,69% | +3,27% | +1,69% | -2,21% | -3,89% | -5,00% | +8,91% | +5,55% | +19,29% |
2024 | +1,95% | +3,04% | +1,67% | -3,47% | +2,09% | +4,74% | -0,73% | +9,43% |
Roczna zmienność | +12,81% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +1,57% |
Miesięczna zmienność | +3,70% |
VAR99 | -10,19% |
Maksymalna miesięczna strata | -5,00% |
Maksymalny miesięczny zysk | +8,91% |
Beta (do WIG20) | +0,15 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | +0,75 |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -10,72% |
Procent mies. ze stratą | +36,36% |
Wskaźnik Sharpe'a | +1,61 |
Wskaźnik CALMAR | +1,92 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +40,97% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +9,43% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +12,31% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | — |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | — |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.