AVIVA Zrównoważony fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 129,99 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 128,19/131,65 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +29,23% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0,93% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +10,90% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +0,88% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +12,52% |
Wartość aktywów | 70 mln |
Profil Inwestora
Aviva Investors Zrównoważony przeznaczony jest dla osób akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne i oczekujących wysokich dochodów z inwestycji.
Polityka inwestycyjna
Aktywa subfunduszu inwestowane są w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu oraz w akcje, które mogą stanowić od 40 do 60% wartości aktywów subfunduszu. Znaczny udział akcji daje możliwość uzyskania w długim okresie wyższych zysków niż osiągają fundusze bezpieczne.
Zalecany okres utrzymywania środków: co najmniej 4 lata.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | mieszane |
Podkategoria | mieszane zrównoważone |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2007.01.21 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Poczatkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 1000,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 3,50% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 2,53% |
Opłata za wynik | 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy |
Fundusz dostępny w ramach Parasola AVIVA Investors FIO.
Do Parasola AVIVA Investors FIO należą:
- AVIVA Globalnych Akcji
- AVIVA Aktywnej Alokacji
- AVIVA Dochodowy
- AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych
- AVIVA Europejskich Akcji
- AVIVA Kapitał Plus
- AVIVA Małych Spółek
- AVIVA Niskiego Ryzyka
- AVIVA Nowoczesnych Technologii
- AVIVA Obligacji Globalny
- AVIVA Obligacji Dynamiczny
- AVIVA Optymalnego Wzrostu
- AVIVA Polskich Akcji
- AVIVA Stabilnego Inwestowania
- AVIVA Zrównoważony
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.