ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | +1,21% | +0,98% | -7,85% | +0,58% | -0,68% | -6,31% | -19,85% | -4,06% | -2,15% | -33,68% | |||
| 2009 | +0,36% | -7,69% | +13,82% | +17,45% | +3,25% | +7,35% | +11,58% | +17,49% | +1,99% | -3,63% | +0,81% | +2,83% | +83,31% |
| 2010 | +0,75% | +0,54% | +8,57% | +3,72% | -4,98% | -3,27% | +6,36% | +2,21% | +4,62% | +2,50% | +3,10% | +7,21% | +35,10% |
| 2011 | -1,10% | -0,01% | -0,34% | +0,46% | +0,74% | -3,89% | -5,36% | -12,68% | -6,80% | +4,46% | -4,63% | -1,96% | -27,89% |
| 2012 | +8,76% | +7,99% | +0,67% | -2,84% | -7,79% | +2,78% | -2,89% | -0,22% | +5,51% | +0,99% | +0,83% | +2,50% | +16,17% |
| 2013 | +5,57% | +0,72% | -1,20% | -3,47% | +7,25% | -1,68% | +1,14% | +3,52% | +5,56% | +8,78% | +0,86% | -4,02% | +24,44% |
| 2014 | +1,86% | +1,78% | -4,27% | -1,79% | -2,38% | -2,11% | -5,26% | +1,31% | +2,12% | -2,35% | -1,02% | -3,41% | -14,75% |
| 2015 | +3,37% | +3,17% | +2,44% | +1,25% | +0,66% | -4,17% | +2,77% | -0,35% | -2,18% | +2,71% | -0,84% | -1,98% | +6,73% |
| 2016 | -5,05% | +2,16% | +4,01% | +2,02% | -1,20% | -3,72% | +3,06% | +4,34% | +1,68% | +0,14% | -2,09% | +3,85% | +9,01% |
| 2017 | +5,58% | +3,98% | -0,48% | +1,06% | -0,23% | -0,75% | -2,63% | -0,89% | -1,18% | -4,59% | -4,11% | +0,69% | -3,95% |
| 2018 | +3,00% | -3,16% | -4,89% | +0,64% | -0,66% | -4,20% | +0,24% | -0,88% | -6,63% | -6,34% | -3,35% | -1,94% | -25,17% |
| 2019 | +6,27% | +2,52% | +2,59% | +1,06% | -3,61% | +2,82% | -0,18% | -1,15% | +0,48% | +0,47% | +1,59% | +2,47% | +16,09% |
| 2020 | +4,26% | -10,27% | -14,24% | +24,51% | +11,92% | +10,26% | +1,08% | +3,50% | -4,12% | -8,04% | +13,02% | -0,04% | +28,44% |
| 2021 | +7,40% | +2,94% | +1,65% | +0,46% | +2,06% | +0,65% | +1,75% | +3,52% | -0,36% | +5,95% | -6,55% | +0,26% | +20,83% |
| 2022 | -4,28% | -11,22% | +3,58% | -7,60% | -2,42% | -6,17% | +2,30% | -3,04% | -6,25% | +1,54% | +6,79% | +0,33% | -24,66% |
| 2023 | +7,65% | -0,11% | +1,76% | +4,32% | +0,19% | +5,86% | +5,31% | -4,18% | -2,46% | +0,94% | +1,63% | +3,83% | +26,92% |
| 2024 | +0,18% | +4,55% | +3,71% | +8,63% | |||||||||
| Roczna zmienność | +18,43% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,43% |
| Miesięczna zmienność | +5,32% |
| VAR99 | -12,83% |
| Maksymalna miesięczna strata | -19,85% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +24,51% |
| Beta (do WIG20) | +0,63 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -39,88% |
| Procent mies. ze stratą | +42,19% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,29 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,13 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +128,40% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +8,63% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +26,00% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +11,69% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +67,45% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +34,42% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
