ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00% | +0,72% | +0,72% | ||||||||||
| 2015 | +0,09% | +0,92% | +0,18% | +0,92% | +0,23% | -1,24% | -0,02% | -1,64% | -1,19% | +2,58% | +0,23% | -0,89% | +0,09% |
| 2016 | -2,90% | -0,36% | +1,73% | +0,43% | +0,42% | -1,17% | +1,81% | +0,55% | -0,13% | -0,15% | -0,12% | +0,58% | +0,62% |
| 2017 | +0,34% | +0,59% | 0,00% | +0,52% | +0,39% | +0,11% | +0,11% | -0,39% | +0,39% | +0,74% | -0,07% | -0,61% | +2,12% |
| 2018 | +0,25% | +0,28% | +0,43% | +0,20% | -0,08% | +0,12% | +0,35% | +0,07% | -0,09% | +0,16% | +0,02% | +0,27% | +2,00% |
| 2019 | +0,21% | +0,29% | +0,21% | +0,36% | +0,45% | +0,22% | +0,36% | +0,12% | -0,10% | +0,37% | +0,39% | -0,03% | +2,89% |
| 2020 | +0,30% | +0,20% | -2,12% | -0,62% | +0,93% | +0,75% | +0,35% | +0,42% | +0,27% | +0,14% | +0,34% | +0,22% | +1,15% |
| 2021 | +0,15% | +0,05% | +0,15% | +0,11% | +0,01% | +0,03% | +0,09% | -0,01% | +0,09% | -0,23% | -0,24% | +0,12% | +0,31% |
| 2022 | +0,04% | -0,67% | -0,43% | -0,76% | +0,42% | -0,49% | +0,54% | +0,34% | -0,20% | +0,22% | +1,15% | +1,16% | +1,31% |
| 2023 | +1,41% | +0,41% | +0,76% | +0,83% | +0,76% | +0,90% | +1,03% | +0,76% | +0,49% | +0,67% | +1,37% | +1,42% | +11,34% |
| 2024 | +0,78% | +0,37% | +0,50% | +1,66% | |||||||||
| Roczna zmienność | +2,44% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,21% |
| Miesięczna zmienność | +0,70% |
| VAR99 | -1,85% |
| Maksymalna miesięczna strata | -2,90% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +2,58% |
| Beta (do WIG20) | +0,04 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -5,39% |
| Procent mies. ze stratą | +24,78% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +1,03 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,47 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +26,46% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1,66% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +10,33% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +14,61% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +18,85% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
