Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

ALLIANZ Obligacji Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 173,75
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 173,10/173,47
Stopa zwrotu od początku działalności +72,93%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,29%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +8,72%
Wartość aktywów 244 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.12
Rekomendowany okres inwestycji min. 2 lata

Profil Inwestora

Subfundusz dla inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje przedsiębiorstw, oczekujących stóp zwrotu przewyższających oprocentowanie lokat bankowych, akceptujących niskie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Nie mniej niż 70% wartości aktywów subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Od 0% do 10% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2004.01.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2014.06.21
Poczatkowa wartość jednostki 100,31 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,63%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron