ALLIANZ Obligacji Globalnych - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | +0,12% | +1,30% | +0,01% | +0,59% | +0,80% | +0,41% | +0,24% | +0,56% | -1,03% | +0,41% | +0,16% | -0,62% | +2,98% |
| 2015 | +0,87% | +0,62% | +0,13% | +0,47% | -0,07% | -0,93% | -0,54% | -1,87% | -1,60% | +2,36% | -0,30% | -1,38% | -2,30% |
| 2016 | -0,63% | -0,39% | +1,62% | +0,99% | +0,27% | +1,14% | +1,41% | +0,65% | +0,13% | -0,14% | -1,07% | +0,77% | +4,82% |
| 2017 | +0,46% | +0,87% | +0,08% | +0,37% | +0,52% | -0,04% | +0,48% | +0,46% | +0,16% | +0,26% | -0,16% | +0,06% | +3,59% |
| 2018 | +0,09% | -0,79% | -0,27% | -0,54% | -0,88% | -0,36% | +0,26% | -0,24% | +0,09% | -0,86% | -0,49% | -0,27% | -4,17% |
| 2019 | +1,95% | +0,60% | +0,50% | +0,39% | -0,16% | +1,17% | +0,28% | +0,46% | -0,32% | +0,24% | -0,11% | +0,78% | +5,92% |
| 2020 | +0,76% | -0,55% | -7,32% | +2,40% | +1,27% | +0,98% | +1,77% | +0,56% | -0,61% | +0,33% | +2,83% | +1,39% | +3,48% |
| 2021 | -0,03% | -0,56% | +0,07% | +0,61% | +0,13% | +0,58% | +0,15% | +0,35% | -0,47% | -0,46% | -0,10% | +0,56% | +0,84% |
| 2022 | -0,74% | -1,48% | -0,57% | -1,51% | -0,10% | -2,39% | +2,78% | -0,70% | -2,36% | +0,43% | +3,14% | -0,11% | -3,73% |
| 2023 | +3,11% | -1,60% | +0,73% | +0,25% | -0,57% | +0,65% | +0,81% | -0,36% | -1,06% | -1,06% | +3,52% | +3,22% | +7,73% |
| 2024 | -0,12% | -0,28% | +1,20% | +0,80% | |||||||||
| Roczna zmienność | +4,37% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,15% |
| Miesięczna zmienność | +1,26% |
| VAR99 | -3,09% |
| Maksymalna miesięczna strata | -7,32% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +3,52% |
| Beta (do WIG20) | +0,12 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -7,82% |
| Procent mies. ze stratą | +41,46% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,43 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,24 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +20,96% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0,80% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +6,25% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +5,97% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +12,09% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +19,25% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
