ALLIANZ Obligacji Ultra Długoterminowych - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | +0,04% | +0,11% | +0,08% | +1,23% | +0,78% | -3,39% | +1,85% | +1,64% | -1,51% | +0,57% | -0,77% | +4,38% | +4,91% |
2017 | -1,25% | +1,65% | +3,11% | +0,58% | +2,89% | -2,29% | +0,58% | -1,01% | +3,09% | +1,15% | -0,94% | +0,21% | +7,87% |
2018 | +1,56% | -3,91% | -3,30% | +6,78% | -2,12% | +1,08% | +1,53% | +0,16% | +0,06% | -0,25% | -0,65% | -0,87% | -0,34% |
2019 | +0,80% | +0,45% | +0,26% | +0,35% | -0,04% | +0,30% | +0,37% | -0,02% | +0,16% | +0,28% | +0,16% | +0,35% | +3,49% |
2020 | +0,20% | -0,18% | -8,30% | +2,78% | +0,78% | +0,96% | +0,82% | +0,34% | -0,11% | -0,04% | +0,98% | +0,48% | -1,69% |
2021 | +0,41% | -0,79% | +0,65% | +0,77% | +0,45% | +0,11% | +1,23% | -0,07% | +0,09% | +0,05% | +0,15% | +0,50% | +3,60% |
2022 | -0,16% | +1,07% | +0,46% | +0,07% | +0,50% | -0,96% | +2,72% | -0,75% | -2,72% | +1,39% | +1,30% | +0,36% | +3,21% |
2023 | +0,95% | -0,28% | +2,41% | +0,27% | -0,68% | -0,47% | +0,37% | -0,37% | -1,27% | -0,55% | +2,15% | +2,05% | +4,60% |
Roczna zmienność | +6,01% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,26% |
Miesięczna zmienność | +1,73% |
VAR99 | -4,30% |
Maksymalna miesięczna strata | -8,30% |
Maksymalny miesięczny zysk | +6,78% |
Beta (do WIG20) | +0,11 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -8,46% |
Procent mies. ze stratą | +32,29% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,53 |
Wskaźnik CALMAR | +0,37 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +28,35% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4,60% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +4,60% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +11,84% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +13,80% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.