ALLIANZ Dochodowy Income and Growth - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | +0,04% | +0,08% | -0,30% | +0,09% | +0,09% | +0,36% | +0,52% | +0,88% | |||||
| 2017 | +0,21% | +0,10% | -0,07% | 0,00% | +0,03% | -0,43% | +0,15% | +0,15% | -0,09% | +0,08% | -0,09% | -0,25% | -0,22% |
| 2018 | -0,38% | -0,12% | +0,25% | -0,04% | -0,30% | +0,17% | +0,05% | -0,01% | -0,14% | -0,65% | -0,31% | -0,24% | -1,71% |
| 2019 | +1,03% | +0,18% | +0,36% | +0,35% | +0,19% | +0,54% | +0,49% | -1,79% | -0,38% | +0,94% | +2,12% | +1,21% | +5,33% |
| 2020 | +0,72% | -6,15% | -12,42% | +7,77% | +4,66% | +1,28% | +5,01% | +4,36% | -2,24% | -1,89% | +7,81% | +2,74% | +10,08% |
| 2021 | +0,83% | +0,68% | -1,43% | +2,88% | -1,21% | +2,20% | +0,13% | +0,64% | -1,93% | +2,46% | -0,30% | +0,51% | +5,46% |
| 2022 | -7,61% | -1,50% | +1,70% | -6,00% | -3,13% | -7,41% | +6,41% | -0,97% | -6,49% | +3,09% | +0,49% | -1,76% | -21,77% |
| 2023 | +4,16% | -1,71% | +0,67% | -0,03% | +0,78% | +3,14% | +1,82% | -1,45% | -3,16% | -3,48% | +5,65% | +3,64% | +9,98% |
| 2024 | -0,24% | +1,04% | +1,20% | +2,01% | |||||||||
| Roczna zmienność | +10,20% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,06% |
| Miesięczna zmienność | +2,94% |
| VAR99 | -6,92% |
| Maksymalna miesięczna strata | -12,42% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +7,81% |
| Beta (do WIG20) | +0,27 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -23,12% |
| Procent mies. ze stratą | +41,49% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,08 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,03 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +6,19% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,01% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +8,86% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -7,50% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +5,66% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
