UNIQA Makroalokacji - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | +2,60% | -0,15% | +3,99% | +1,52% | -1,02% | +3,18% | +10,44% | ||||||
| 2011 | -0,28% | -0,05% | +1,15% | +1,58% | +0,52% | -1,67% | -3,21% | -5,17% | -4,63% | +3,47% | -4,28% | -2,05% | -14,03% |
| 2012 | +6,92% | +1,85% | -0,11% | -1,81% | -4,70% | +3,48% | -2,64% | +0,26% | +3,34% | +1,88% | +2,93% | +3,05% | +14,84% |
| 2013 | +2,72% | -1,91% | -1,77% | +0,70% | +4,03% | -4,23% | +2,56% | +1,17% | +1,55% | +4,42% | +0,18% | -3,40% | +5,74% |
| 2014 | -0,30% | +2,55% | -2,28% | -0,42% | +0,57% | +1,28% | -2,79% | +1,54% | +1,96% | -0,44% | -0,06% | -1,10% | +0,35% |
| 2015 | +1,23% | +0,24% | -0,15% | 0,00% | -1,74% | -3,24% | -0,08% | -2,69% | -2,23% | +0,81% | -1,43% | -1,94% | -10,78% |
| 2016 | -2,80% | -0,28% | +2,63% | -1,67% | -1,87% | -1,75% | +2,02% | +0,85% | +1,44% | -0,21% | -0,85% | +2,39% | -0,27% |
| 2017 | +1,90% | +1,39% | +2,88% | +2,56% | +0,82% | +0,30% | +0,27% | -0,45% | +1,32% | +1,02% | -1,81% | +0,38% | +11,02% |
| 2018 | +2,06% | -1,09% | -0,38% | -0,75% | +1,92% | -0,56% | +1,63% | -1,29% | -2,42% | -4,46% | -1,44% | -1,45% | -8,11% |
| 2019 | +2,70% | -1,64% | +1,12% | +1,14% | -1,75% | +2,39% | +1,42% | -1,15% | +0,92% | -0,24% | +2,21% | +1,65% | +8,98% |
| 2020 | +2,50% | -4,12% | -9,03% | +10,27% | +4,60% | +1,19% | +3,09% | +2,38% | -0,34% | -2,34% | +4,12% | +4,27% | +16,38% |
| 2021 | +1,09% | +0,79% | +3,09% | +3,54% | +0,75% | +0,06% | +2,68% | +1,33% | -2,20% | +4,60% | -2,84% | +0,69% | +14,15% |
| 2022 | -5,33% | -2,93% | +2,03% | -0,86% | -0,66% | -6,42% | +6,77% | -2,83% | -6,57% | +4,63% | +3,36% | +0,04% | -9,36% |
| 2023 | +3,98% | -0,52% | +0,57% | +0,98% | -1,12% | +3,90% | +2,72% | -2,60% | -0,11% | +1,88% | +2,29% | +2,27% | +14,97% |
| 2024 | +1,04% | +3,10% | +1,79% | +6,04% | |||||||||
| Roczna zmienność | +9,32% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,32% |
| Miesięczna zmienność | +2,69% |
| VAR99 | -6,58% |
| Maksymalna miesięczna strata | -9,03% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +10,27% |
| Beta (do WIG20) | +0,35 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -18,43% |
| Procent mies. ze stratą | +43,64% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,41 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,21 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +68,04% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +6,04% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +17,19% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +20,10% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +56,64% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +45,87% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
