UNIQA Stabilnego Wzrostu fundusz parasolowy
| Cena jednostki (PLN) | 115,91 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 115,00/117,68 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +15,01% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +8,25% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +14,04% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -4,22% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +2,46% |
| Wartość aktywów | 68 mln |
Profil Inwestora
Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:
- poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat,
- mają ograniczoną skłonność do akceptacji ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen kursów na rynkach giełdowych,
- akceptują poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestowaniem w fundusze działające na rynkach akcji,
- poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje głównie w akcje o niskiej wycenie wskaźnikowej na rynkach Europy Zachodniej i Polski oraz w polskie obligacje. W części dłużnej aktywów znajdują się także obligacje korporacyjne największych polskich spółek o stabilnej sytuacji finansowej. Subfundusz cechuje się wysoką zmiennością części akcyjnej i niską korelacją z polskim rynkiem akcji. Udział akcji w portfelu wynosi od 10% do 50% aktywów. Od 10% do 90% aktywów Subfunduszu może być ulokowane w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraz listy zastawne.
| Typ funduszu | otwarty |
| Kategoria | mieszane |
| Podkategoria | mieszane stabilnego wzrostu |
| Region inwestowania | zagranica |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 2010.07.05 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2016.04.01 |
| Początkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 3,50% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 3,30% |
| Opłata za wynik | 0,51% za 2020 r. Do 20% stopy zwrotu ponad wartość: 40% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR + 60% (WIBOR 1Y + 50 punktów bazowych), obliczanych w okresach rocznych. |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
