UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | +3,44% | -0,44% | +1,88% | -0,65% | -2,94% | +1,79% | +5,07% | -1,90% | +0,09% | -2,03% | +4,09% | ||
2015 | +2,00% | +3,16% | +1,89% | +2,60% | +0,52% | -5,11% | +4,30% | -4,59% | -2,72% | +2,34% | -0,15% | -2,88% | +0,81% |
2016 | -4,36% | +1,00% | +2,27% | +0,97% | -1,26% | -3,79% | +6,66% | +6,31% | +1,97% | +2,29% | -1,24% | +2,80% | +13,77% |
2017 | +8,88% | +2,56% | -1,38% | +2,07% | -0,01% | +2,74% | +0,89% | -1,04% | +1,84% | -1,86% | -1,60% | +2,02% | +15,67% |
2018 | +3,23% | -4,15% | -3,05% | +1,41% | +1,82% | -5,21% | +3,82% | -2,04% | -2,15% | -8,11% | +1,94% | -1,30% | -13,61% |
2019 | +4,09% | +1,32% | +0,85% | +0,28% | -3,73% | +3,25% | -1,05% | -3,84% | -1,60% | -0,17% | +2,37% | +3,23% | +4,73% |
2020 | +3,31% | -9,83% | -18,52% | +13,71% | +2,75% | +3,14% | +4,57% | +3,56% | -2,16% | -5,53% | +12,55% | +6,07% | +9,29% |
2021 | +3,28% | +4,86% | +1,23% | +3,09% | +8,81% | -0,28% | +3,30% | +5,00% | +0,32% | +7,15% | -6,94% | -0,80% | +31,99% |
2022 | -3,95% | -10,92% | +3,86% | -6,51% | -0,61% | -4,44% | +1,90% | -5,94% | -5,93% | +4,64% | +5,52% | +0,84% | -20,79% |
2023 | +5,98% | +0,31% | +2,93% | +1,96% | +0,31% | +7,61% | +10,99% | -2,55% | -4,29% | +3,59% | +5,90% | +4,18% | +42,47% |
2024 | +1,44% | +6,26% | +7,79% |
Roczna zmienność | +15,81% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,66% |
Miesięczna zmienność | +4,57% |
VAR99 | -11,29% |
Maksymalna miesięczna strata | -18,52% |
Maksymalny miesięczny zysk | +13,71% |
Beta (do WIG20) | +0,59 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -34,32% |
Procent mies. ze stratą | +39,17% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,52 |
Wskaźnik CALMAR | +0,24 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +119,22% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +7,79% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +44,46% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +48,25% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +74,25% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.