UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -0,07% | -0,05% | -0,12% | ||||||||||
| 2018 | -0,23% | -0,92% | +0,55% | -0,48% | +0,17% | -0,39% | +0,16% | +0,60% | -0,45% | -0,44% | -0,28% | +0,38% | -1,36% |
| 2019 | +1,18% | +0,50% | +1,48% | +0,02% | +0,50% | +1,37% | +0,07% | +1,44% | -0,34% | -0,10% | +0,33% | +0,10% | +6,72% |
| 2020 | +1,17% | +0,64% | -5,14% | +3,84% | +1,50% | +1,73% | +0,96% | -0,18% | -0,01% | +0,13% | +0,66% | +0,23% | +5,41% |
| 2021 | -0,35% | -1,56% | -0,64% | +0,37% | +0,25% | +0,46% | +0,76% | -0,21% | -0,61% | -0,72% | -0,17% | -0,11% | -2,53% |
| 2022 | -1,39% | -1,29% | -1,47% | -1,91% | +0,52% | -1,84% | +2,20% | -0,86% | -2,67% | -0,22% | +1,91% | +0,52% | -6,42% |
| 2023 | +1,90% | -1,35% | +0,83% | +0,42% | -0,69% | -0,32% | +0,37% | -0,03% | -0,69% | -1,13% | +3,59% | +2,52% | +5,41% |
| 2024 | -0,19% | -0,98% | +0,82% | -0,36% | |||||||||
| Roczna zmienność | +4,43% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,08% |
| Miesięczna zmienność | +1,28% |
| VAR99 | -3,06% |
| Maksymalna miesięczna strata | -5,14% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +3,84% |
| Beta (do WIG20) | +0,08 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -10,96% |
| Procent mies. ze stratą | +49,35% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,21 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,09 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +6,18% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | -0,36% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +3,63% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -1,70% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +4,45% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
