ROCKBRIDGE Obligacji Długoterminowych - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | +0,20% | +0,84% | +0,96% | +1,12% | +1,35% | +0,91% | +0,80% | +1,50% | +1,31% | +9,37% | |||
2000 | +1,41% | +0,99% | +1,36% | +1,32% | +1,50% | +1,42% | +1,45% | +1,45% | +1,38% | +1,56% | +1,49% | +1,43% | +18,10% |
2001 | +1,67% | +1,45% | +1,46% | +1,46% | +1,40% | +1,31% | +1,36% | +1,30% | +1,10% | +1,29% | +1,23% | +1,21% | +17,49% |
2002 | +0,91% | +1,02% | +0,64% | +0,86% | +0,74% | +0,75% | +0,81% | +0,70% | +0,71% | +0,64% | +0,54% | +0,61% | +9,31% |
2003 | +0,52% | +0,46% | +0,50% | +0,48% | +0,45% | +0,47% | +0,33% | +0,37% | +0,36% | +0,26% | +0,29% | +0,39% | +4,99% |
2004 | +0,38% | +0,34% | +0,38% | +0,35% | +0,41% | +0,36% | +0,42% | +0,37% | +0,38% | +0,41% | +0,51% | +0,50% | +4,93% |
2005 | +0,50% | +0,43% | +0,43% | +0,39% | +0,44% | +0,37% | +0,40% | +0,34% | +0,49% | -1,90% | +0,35% | +1,28% | +3,56% |
2006 | +0,77% | +2,42% | -1,39% | -0,26% | -0,14% | -1,06% | +0,99% | +0,32% | +0,46% | +1,66% | +0,87% | +0,09% | +4,76% |
2007 | +0,61% | -0,10% | +0,46% | -0,14% | +0,11% | -1,22% | +0,39% | -0,35% | +0,69% | +0,86% | -1,26% | +0,05% | +0,06% |
2008 | +1,98% | -0,80% | +1,40% | +0,98% | -0,57% | -0,71% | +1,97% | +1,50% | +1,11% | +0,62% | +2,93% | +3,63% | +14,86% |
2009 | +1,03% | +0,15% | +1,25% | +1,95% | +1,99% | +1,62% | +5,37% | -0,07% | +1,23% | +0,74% | +0,22% | -0,17% | +16,29% |
2010 | +2,03% | +0,60% | +1,86% | +0,42% | +0,74% | +0,06% | +1,65% | +1,88% | +0,58% | +0,16% | -4,07% | +1,34% | +7,34% |
2011 | -1,25% | +0,63% | -0,66% | +0,82% | +1,28% | +1,53% | -0,54% | -1,29% | -2,46% | +1,24% | -0,01% | +0,21% | -0,58% |
2012 | +0,93% | +0,44% | +0,27% | +0,07% | -0,60% | +0,97% | +0,98% | +0,54% | +0,56% | +1,01% | +1,23% | +0,87% | +7,49% |
2013 | +0,07% | -0,54% | -1,89% | +2,85% | -0,35% | -1,26% | +0,79% | -0,77% | +0,60% | +1,76% | -1,08% | +0,50% | +0,59% |
2014 | -1,24% | +1,28% | +0,44% | +0,69% | +1,15% | +1,36% | +0,51% | +1,20% | +0,89% | +1,06% | +0,31% | -0,43% | +7,42% |
2015 | +2,32% | -0,31% | +0,07% | -0,60% | -0,48% | -0,99% | +1,14% | -0,05% | +0,26% | +0,89% | +0,12% | -0,38% | +1,95% |
2016 | -0,05% | +0,58% | +0,47% | -0,13% | -0,06% | +0,68% | +0,05% | +0,21% | -0,36% | -0,57% | -1,38% | +0,52% | -0,05% |
2017 | -0,13% | +0,21% | +0,35% | +0,27% | +0,31% | +0,14% | +0,14% | +0,34% | +0,20% | +0,31% | +0,53% | +0,38% | +3,09% |
2018 | +0,43% | +0,15% | +0,52% | +0,21% | -2,06% | -0,09% | +0,34% | -0,83% | +0,68% | +0,49% | +0,15% | +0,72% | +0,68% |
2019 | +0,68% | -0,20% | +0,26% | -0,20% | +0,92% | +0,93% | +1,10% | +1,46% | -0,52% | +0,67% | -0,20% | +0,15% | +5,15% |
2020 | +0,20% | +1,02% | +0,37% | +0,66% | +2,44% | +0,21% | +0,87% | -0,57% | +0,32% | +0,89% | +0,38% | +0,25% | +7,24% |
2021 | +0,55% | -1,11% | -0,32% | -0,50% | -0,05% | +0,03% | +0,07% | +0,04% | +0,26% | -2,76% | -1,95% | -3,47% | -8,91% |
2022 | -0,15% | +0,15% | -2,37% | -3,54% | +1,40% | -0,16% | +15,57% | -4,78% | -4,62% | -7,90% | +19,73% | +1,32% | +11,79% |
2023 | +8,23% | -2,52% | +3,70% | +1,30% | +0,04% | +1,54% | +12,58% |
Roczna zmienność | +6,73% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,52% |
Miesięczna zmienność | +1,94% |
VAR99 | -5,04% |
Maksymalna miesięczna strata | -7,90% |
Maksymalny miesięczny zysk | +19,73% |
Beta (do WIG20) | +0,05 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -16,52% |
Procent mies. ze stratą | +23,02% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,95 |
Wskaźnik CALMAR | +0,39 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +349,01% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +12,58% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +32,01% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +17,10% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +31,26% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +49,49% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.