Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE Obligacji Długoterminowych - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1999 +0,20% +0,84% +0,96% +1,12% +1,35% +0,91% +0,80% +1,50% +1,31% +9,37%
2000 +1,41% +0,99% +1,36% +1,32% +1,50% +1,42% +1,45% +1,45% +1,38% +1,56% +1,49% +1,43% +18,10%
2001 +1,67% +1,45% +1,46% +1,46% +1,40% +1,31% +1,36% +1,30% +1,10% +1,29% +1,23% +1,21% +17,49%
2002 +0,91% +1,02% +0,64% +0,86% +0,74% +0,75% +0,81% +0,70% +0,71% +0,64% +0,54% +0,61% +9,31%
2003 +0,52% +0,46% +0,50% +0,48% +0,45% +0,47% +0,33% +0,37% +0,36% +0,26% +0,29% +0,39% +4,99%
2004 +0,38% +0,34% +0,38% +0,35% +0,41% +0,36% +0,42% +0,37% +0,38% +0,41% +0,51% +0,50% +4,93%
2005 +0,50% +0,43% +0,43% +0,39% +0,44% +0,37% +0,40% +0,34% +0,49% -1,90% +0,35% +1,28% +3,56%
2006 +0,77% +2,42% -1,39% -0,26% -0,14% -1,06% +0,99% +0,32% +0,46% +1,66% +0,87% +0,09% +4,76%
2007 +0,61% -0,10% +0,46% -0,14% +0,11% -1,22% +0,39% -0,35% +0,69% +0,86% -1,26% +0,05% +0,06%
2008 +1,98% -0,80% +1,40% +0,98% -0,57% -0,71% +1,97% +1,50% +1,11% +0,62% +2,93% +3,63% +14,86%
2009 +1,03% +0,15% +1,25% +1,95% +1,99% +1,62% +5,37% -0,07% +1,23% +0,74% +0,22% -0,17% +16,29%
2010 +2,03% +0,60% +1,86% +0,42% +0,74% +0,06% +1,65% +1,88% +0,58% +0,16% -4,07% +1,34% +7,34%
2011 -1,25% +0,63% -0,66% +0,82% +1,28% +1,53% -0,54% -1,29% -2,46% +1,24% -0,01% +0,21% -0,58%
2012 +0,93% +0,44% +0,27% +0,07% -0,60% +0,97% +0,98% +0,54% +0,56% +1,01% +1,23% +0,87% +7,49%
2013 +0,07% -0,54% -1,89% +2,85% -0,35% -1,26% +0,79% -0,77% +0,60% +1,76% -1,08% +0,50% +0,59%
2014 -1,24% +1,28% +0,44% +0,69% +1,15% +1,36% +0,51% +1,20% +0,89% +1,06% +0,31% -0,43% +7,42%
2015 +2,32% -0,31% +0,07% -0,60% -0,48% -0,99% +1,14% -0,05% +0,26% +0,89% +0,12% -0,38% +1,95%
2016 -0,05% +0,58% +0,47% -0,13% -0,06% +0,68% +0,05% +0,21% -0,36% -0,57% -1,38% +0,52% -0,05%
2017 -0,13% +0,21% +0,35% +0,27% +0,31% +0,14% +0,14% +0,34% +0,20% +0,31% +0,53% +0,38% +3,09%
2018 +0,43% +0,15% +0,52% +0,21% -2,06% -0,09% +0,34% -0,83% +0,68% +0,49% +0,15% +0,72% +0,68%
2019 +0,68% -0,20% +0,26% -0,20% +0,92% +0,93% +1,10% +1,46% -0,52% +0,67% -0,20% +0,15% +5,15%
2020 +0,20% +1,02% +0,37% +0,66% +2,44% +0,21% +0,87% -0,57% +0,32% +0,89% +0,38% +0,25% +7,24%
2021 +0,55% -1,11% -0,32% -0,50% -0,05% +0,03% +0,07% +0,04% +0,26% -2,76% -1,95% -3,47% -8,91%
2022 -0,15% +0,15% -2,37% -3,54% +1,40% -0,16% +15,57% -4,78% -4,62% -7,90% +19,73% +1,32% +11,79%
2023 +8,23% -2,52% +3,70% +1,30% +0,04% +1,54% +12,58%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +6,73%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,52%
Miesięczna zmienność +1,94%
VAR99 -5,04%
Maksymalna miesięczna strata -7,90%
Maksymalny miesięczny zysk +19,73%
Beta (do WIG20) +0,05
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -16,52%
Procent mies. ze stratą +23,02%
Wskaźnik Sharpe'a +0,95
Wskaźnik CALMAR +0,39
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +349,01%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +12,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +32,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +17,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +31,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +49,49%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,39%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,41%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +5,60%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +4,09%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron