ROCKBRIDGE Akcji - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | +0,06% | +1,69% | -16,19% | +7,53% | +6,89% | +18,66% | +16,31% | ||||||
2000 | +10,13% | +6,84% | +4,27% | -3,76% | +2,44% | +3,65% | -1,55% | -3,52% | -9,86% | -4,39% | +3,25% | +7,38% | +13,77% |
2001 | +2,25% | -6,02% | -3,88% | +9,19% | -0,20% | -9,27% | -4,54% | -5,37% | -4,54% | +15,45% | +0,66% | +2,30% | -6,39% |
2002 | +5,32% | -2,02% | -1,13% | +1,57% | +4,59% | -4,89% | -5,26% | +0,87% | -0,44% | +1,42% | +2,52% | +0,25% | +2,24% |
2003 | -1,09% | -0,33% | +1,02% | +2,29% | +2,88% | +0,51% | +6,48% | +11,64% | -3,66% | +3,80% | -6,48% | +7,87% | +26,32% |
2004 | +4,15% | +5,62% | +6,34% | +0,61% | -2,60% | +0,86% | -0,30% | +1,72% | +3,67% | -0,71% | +0,91% | +3,90% | +26,54% |
2005 | -2,67% | +6,66% | -2,78% | -3,36% | +3,75% | +4,61% | +5,61% | +3,41% | +7,57% | -3,72% | +5,23% | +4,50% | +31,66% |
2006 | +5,82% | +2,27% | +3,50% | +8,72% | -8,15% | +1,73% | +9,83% | -4,84% | +1,13% | +5,98% | +7,20% | -0,49% | +35,96% |
2007 | +7,59% | -4,52% | +11,14% | +5,41% | +6,68% | +3,99% | -3,93% | -5,15% | -0,52% | +4,01% | -8,95% | -1,94% | +12,37% |
2008 | -15,20% | -1,25% | +0,71% | -3,26% | -1,15% | -11,77% | +2,23% | -3,33% | -5,61% | -18,94% | -4,96% | +0,53% | -48,60% |
2009 | -7,97% | -12,22% | +8,79% | +16,01% | +1,87% | +3,45% | +13,01% | +6,26% | +0,06% | +1,17% | +2,02% | +0,57% | +34,00% |
2010 | +0,70% | -2,67% | +9,18% | +0,89% | -4,05% | -4,79% | +6,80% | -1,79% | +5,84% | +3,01% | -2,88% | +4,42% | +14,38% |
2011 | -1,36% | +1,08% | +2,04% | +0,51% | -1,70% | -3,39% | -2,85% | -10,50% | -8,19% | +5,81% | -6,46% | -4,91% | -27,04% |
2012 | +11,25% | +1,05% | -2,41% | -3,19% | -6,86% | +6,45% | -1,11% | +2,10% | +4,88% | +0,40% | +3,71% | +5,32% | +22,28% |
2013 | +0,06% | -0,09% | -2,92% | -2,40% | +5,88% | -6,59% | +4,06% | +2,33% | +2,69% | +6,55% | +1,50% | -4,67% | +5,62% |
2014 | -0,93% | +4,64% | -2,30% | -1,02% | -0,26% | -0,91% | -4,85% | +3,21% | +5,53% | -1,54% | -0,20% | -4,57% | -3,72% |
2015 | +1,05% | +3,72% | +1,35% | +4,60% | -2,38% | -4,54% | -1,12% | -3,20% | -3,26% | +2,02% | -4,34% | -0,41% | -6,82% |
2016 | -5,68% | +2,62% | +7,79% | -2,53% | -4,29% | -2,58% | +3,65% | +4,62% | -0,15% | +0,15% | -1,63% | +4,06% | +5,25% |
2017 | +5,96% | +2,99% | -0,51% | +3,55% | -1,96% | +0,15% | +1,84% | +2,13% | -2,29% | -1,06% | -3,16% | +1,57% | +9,17% |
2018 | +3,84% | -5,30% | -5,75% | +0,62% | -5,34% | -1,73% | +6,13% | +0,40% | -3,35% | -5,27% | +1,76% | -2,60% | -16,12% |
2019 | +5,17% | -0,39% | +1,80% | +1,39% | -4,17% | +1,44% | -1,54% | -5,56% | +0,11% | -0,66% | +0,79% | +0,62% | -1,44% |
2020 | -1,08% | -9,34% | -16,03% | +8,39% | +2,64% | +0,13% | +0,55% | +4,00% | -1,83% | -6,77% | +17,48% | +7,47% | +1,35% |
2021 | -0,33% | +3,54% | +3,63% | +3,27% | +8,28% | -0,13% | +2,00% | +4,93% | -1,42% | +5,74% | -5,63% | +3,65% | +30,32% |
2022 | -2,53% | -4,27% | +5,57% | -10,87% | -0,80% | -7,43% | +4,57% | -7,79% | -10,45% | +9,03% | +12,05% | +0,02% | -14,93% |
2023 | +7,25% | -0,48% | -1,92% | +6,39% | -0,39% | +6,45% | +6,61% | -3,25% | -4,19% | +4,89% | +6,76% | +5,45% | +37,79% |
2024 | -0,90% | +2,19% | +1,26% |
Roczna zmienność | +18,78% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,47% |
Miesięczna zmienność | +5,42% |
VAR99 | -13,11% |
Maksymalna miesięczna strata | -18,94% |
Maksymalny miesięczny zysk | +18,66% |
Beta (do WIG20) | +0,72 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -65,05% |
Procent mies. ze stratą | +44,59% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,31 |
Wskaźnik CALMAR | +0,09 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +303,98% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1,26% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +30,72% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +49,89% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +47,50% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +28,89% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.