ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | -0,70% | -0,10% | -0,10% | -2,12% | +6,19% | +2,52% | -5,78% | -4,12% | +0,10% | -4,50% | |||
1998 | -2,62% | +13,44% | -4,45% | +1,19% | -9,71% | +1,63% | -1,28% | -16,23% | +4,65% | +2,22% | +1,45% | +3,57% | -8,90% |
1999 | +5,52% | -1,63% | +0,66% | +2,86% | +1,50% | +4,32% | +0,30% | +1,21% | -10,05% | +3,43% | +4,17% | +10,78% | +24,02% |
2000 | +2,32% | +8,70% | +2,00% | -2,37% | -1,92% | +0,09% | +0,26% | -0,17% | -6,73% | -3,20% | +2,17% | +2,68% | +3,06% |
2001 | -1,80% | -3,85% | -3,52% | +1,78% | -0,48% | -9,36% | -6,34% | -3,67% | -6,44% | +12,36% | +1,93% | +1,33% | -18,08% |
2002 | +3,73% | -1,16% | +0,54% | -0,64% | +2,04% | -3,05% | -5,74% | +1,84% | -1,92% | +2,19% | +2,03% | -1,21% | -1,76% |
2003 | -2,46% | -1,15% | -0,12% | +0,93% | +2,30% | +0,56% | +2,57% | +2,51% | -1,06% | +0,43% | -1,82% | +2,94% | +5,59% |
2004 | +1,06% | +2,30% | +2,05% | -0,40% | -0,60% | +0,41% | 0,00% | +0,81% | +1,50% | +0,20% | +0,89% | +1,95% | +10,58% |
2005 | -0,48% | +2,79% | -0,75% | -1,32% | +2,20% | +2,43% | +1,55% | +1,35% | +2,48% | -1,64% | +1,85% | +1,90% | +12,92% |
2006 | +2,12% | +1,74% | +0,65% | +2,84% | -2,68% | 0,00% | +3,72% | -1,48% | +0,55% | +2,60% | +2,84% | -0,07% | +13,39% |
2007 | +2,69% | -1,60% | +4,14% | +1,92% | +2,44% | +0,95% | -1,28% | -1,84% | 0,00% | +1,53% | -3,56% | -0,64% | +4,56% |
2008 | -4,57% | -0,97% | +0,30% | -0,60% | -0,68% | -4,81% | +1,85% | -0,63% | -1,59% | -8,62% | +0,09% | +1,94% | -17,30% |
2009 | -0,69% | -3,83% | +4,16% | +6,26% | +2,13% | +2,64% | +7,25% | +3,27% | +0,21% | +1,26% | +0,83% | +0,21% | +25,84% |
2010 | +1,37% | -0,34% | +4,28% | +0,46% | -0,65% | -1,44% | +3,18% | +0,26% | +2,31% | +1,31% | -2,90% | +2,48% | +10,58% |
2011 | -0,87% | +0,69% | +0,44% | +0,31% | -0,06% | -0,56% | -0,99% | -3,64% | -3,32% | +2,49% | -2,10% | -1,41% | -8,82% |
2012 | +4,16% | +0,59% | -0,65% | -0,92% | -2,11% | +2,36% | +0,07% | +1,05% | +1,83% | +0,58% | +1,85% | +1,94% | +11,10% |
2013 | -0,18% | -0,25% | -0,80% | +0,37% | +1,42% | -2,93% | +1,88% | +0,43% | +1,10% | +2,79% | +0,35% | -1,47% | +2,64% |
2014 | -0,66% | +1,92% | -0,59% | 0,00% | +0,30% | +0,30% | -1,36% | +1,26% | +1,83% | +0,17% | +0,06% | -1,74% | +1,43% |
2015 | +1,00% | +1,22% | +0,35% | +1,38% | -1,08% | -2,06% | +0,06% | -1,29% | -1,07% | +1,20% | -1,48% | -0,42% | -2,24% |
2016 | -2,17% | +1,35% | +3,10% | -1,06% | -1,67% | -0,55% | +1,22% | +1,87% | -0,24% | -0,36% | -1,49% | +1,57% | +1,45% |
2017 | +1,90% | +1,17% | +0,12% | +1,38% | -0,62% | +0,11% | +0,63% | +0,85% | -0,67% | -0,40% | -0,68% | +0,51% | +4,33% |
2018 | +1,14% | -2,31% | -2,13% | +0,18% | -3,47% | -0,79% | +1,78% | -0,72% | -1,09% | -1,66% | +0,56% | -0,50% | -8,76% |
2019 | +1,87% | -0,37% | +0,68% | +0,18% | -0,67% | +1,10% | +0,42% | -0,73% | -0,73% | +0,37% | -0,06% | -0,18% | +1,87% |
2020 | -0,06% | -3,80% | -5,03% | +5,30% | +4,08% | +2,02% | +2,10% | +0,18% | -1,29% | -3,51% | +5,85% | +2,62% | +8,02% |
2021 | +1,19% | -0,22% | +0,11% | +1,91% | +2,70% | -0,11% | +0,38% | +1,50% | +0,32% | 0,00% | -4,41% | -0,93% | +2,27% |
2022 | -1,44% | -5,51% | -2,74% | -5,81% | +0,26% | -3,50% | +7,45% | -3,31% | -3,56% | -0,20% | +7,72% | +1,43% | -9,81% |
2023 | +4,73% | -1,00% | -0,12% | +3,32% | -0,29% | +3,80% | +3,66% | -2,14% | -1,31% | +4,16% | +1,97% | +3,34% | +21,70% |
2024 | -0,10% | +1,67% | +1,57% |
Roczna zmienność | +10,39% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,22% |
Miesięczna zmienność | +3,00% |
VAR99 | -7,20% |
Maksymalna miesięczna strata | -16,23% |
Maksymalny miesięczny zysk | +13,44% |
Beta (do WIG20) | +0,36 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -35,87% |
Procent mies. ze stratą | +43,03% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,25 |
Wskaźnik CALMAR | +0,07 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +101,10% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1,57% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +19,21% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +12,91% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +23,60% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +18,64% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.