Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1997 -0,70% -0,10% -0,10% -2,12% +6,19% +2,52% -5,78% -4,12% +0,10% -4,50%
1998 -2,62% +13,44% -4,45% +1,19% -9,71% +1,63% -1,28% -16,23% +4,65% +2,22% +1,45% +3,57% -8,90%
1999 +5,52% -1,63% +0,66% +2,86% +1,50% +4,32% +0,30% +1,21% -10,05% +3,43% +4,17% +10,78% +24,02%
2000 +2,32% +8,70% +2,00% -2,37% -1,92% +0,09% +0,26% -0,17% -6,73% -3,20% +2,17% +2,68% +3,06%
2001 -1,80% -3,85% -3,52% +1,78% -0,48% -9,36% -6,34% -3,67% -6,44% +12,36% +1,93% +1,33% -18,08%
2002 +3,73% -1,16% +0,54% -0,64% +2,04% -3,05% -5,74% +1,84% -1,92% +2,19% +2,03% -1,21% -1,76%
2003 -2,46% -1,15% -0,12% +0,93% +2,30% +0,56% +2,57% +2,51% -1,06% +0,43% -1,82% +2,94% +5,59%
2004 +1,06% +2,30% +2,05% -0,40% -0,60% +0,41% 0,00% +0,81% +1,50% +0,20% +0,89% +1,95% +10,58%
2005 -0,48% +2,79% -0,75% -1,32% +2,20% +2,43% +1,55% +1,35% +2,48% -1,64% +1,85% +1,90% +12,92%
2006 +2,12% +1,74% +0,65% +2,84% -2,68% 0,00% +3,72% -1,48% +0,55% +2,60% +2,84% -0,07% +13,39%
2007 +2,69% -1,60% +4,14% +1,92% +2,44% +0,95% -1,28% -1,84% 0,00% +1,53% -3,56% -0,64% +4,56%
2008 -4,57% -0,97% +0,30% -0,60% -0,68% -4,81% +1,85% -0,63% -1,59% -8,62% +0,09% +1,94% -17,30%
2009 -0,69% -3,83% +4,16% +6,26% +2,13% +2,64% +7,25% +3,27% +0,21% +1,26% +0,83% +0,21% +25,84%
2010 +1,37% -0,34% +4,28% +0,46% -0,65% -1,44% +3,18% +0,26% +2,31% +1,31% -2,90% +2,48% +10,58%
2011 -0,87% +0,69% +0,44% +0,31% -0,06% -0,56% -0,99% -3,64% -3,32% +2,49% -2,10% -1,41% -8,82%
2012 +4,16% +0,59% -0,65% -0,92% -2,11% +2,36% +0,07% +1,05% +1,83% +0,58% +1,85% +1,94% +11,10%
2013 -0,18% -0,25% -0,80% +0,37% +1,42% -2,93% +1,88% +0,43% +1,10% +2,79% +0,35% -1,47% +2,64%
2014 -0,66% +1,92% -0,59% 0,00% +0,30% +0,30% -1,36% +1,26% +1,83% +0,17% +0,06% -1,74% +1,43%
2015 +1,00% +1,22% +0,35% +1,38% -1,08% -2,06% +0,06% -1,29% -1,07% +1,20% -1,48% -0,42% -2,24%
2016 -2,17% +1,35% +3,10% -1,06% -1,67% -0,55% +1,22% +1,87% -0,24% -0,36% -1,49% +1,57% +1,45%
2017 +1,90% +1,17% +0,12% +1,38% -0,62% +0,11% +0,63% +0,85% -0,67% -0,40% -0,68% +0,51% +4,33%
2018 +1,14% -2,31% -2,13% +0,18% -3,47% -0,79% +1,78% -0,72% -1,09% -1,66% +0,56% -0,50% -8,76%
2019 +1,87% -0,37% +0,68% +0,18% -0,67% +1,10% +0,42% -0,73% -0,73% +0,37% -0,06% -0,18% +1,87%
2020 -0,06% -3,80% -5,03% +5,30% +4,08% +2,02% +2,10% +0,18% -1,29% -3,51% +5,85% +2,62% +8,02%
2021 +1,19% -0,22% +0,11% +1,91% +2,70% -0,11% +0,38% +1,50% +0,32% 0,00% -4,41% -0,93% +2,27%
2022 -1,44% -5,51% -2,74% -5,81% +0,26% -3,50% +7,45% -3,31% -3,56% -0,20% +7,72% +1,43% -9,81%
2023 +4,73% -1,00% -0,12% +3,32% -0,29% +3,80% +3,66% -2,14% -1,31% +4,16% +1,97% +3,34% +21,70%
2024 -0,10% +1,67% +1,57%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +10,39%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,22%
Miesięczna zmienność +3,00%
VAR99 -7,20%
Maksymalna miesięczna strata -16,23%
Maksymalny miesięczny zysk +13,44%
Beta (do WIG20) +0,36
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -35,87%
Procent mies. ze stratą +43,03%
Wskaźnik Sharpe'a +0,25
Wskaźnik CALMAR +0,07
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +101,10%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,57%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +19,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +12,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +23,60%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +18,64%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,63%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,13%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +4,34%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +1,72%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron