ROCKBRIDGE Value Leaders - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | -0,11% | +0,20% | +5,58% | +0,33% | -0,33% | +1,61% | +0,67% | +0,28% | +8,40% | ||||
| 2010 | +0,89% | -0,97% | +1,87% | +0,38% | -0,60% | -0,78% | +1,51% | -0,18% | +1,29% | +0,51% | -0,33% | +1,17% | +4,81% |
| 2011 | -0,43% | +0,10% | +0,89% | +0,87% | +0,03% | -0,19% | +0,16% | +0,16% | -2,82% | -0,35% | -0,99% | +0,31% | -2,29% |
| 2012 | +2,92% | -0,20% | -0,97% | -0,36% | -0,41% | +0,92% | +0,93% | +1,39% | +1,12% | +1,52% | +2,26% | +2,88% | +12,58% |
| 2013 | +2,94% | +0,23% | +0,06% | -0,63% | +3,21% | +0,56% | +1,71% | +0,18% | +2,39% | +2,32% | +1,20% | -0,65% | +14,30% |
| 2014 | +0,10% | +0,71% | +0,01% | -0,44% | -0,29% | -0,75% | -2,07% | -0,30% | +2,22% | -0,68% | +0,19% | -1,39% | -2,71% |
| 2015 | +1,11% | +2,31% | +0,58% | +1,49% | +0,92% | -1,11% | +0,70% | -0,52% | -0,45% | +1,34% | -0,66% | +0,86% | +6,70% |
| 2016 | -2,87% | +1,10% | +2,67% | +0,76% | -0,90% | -0,70% | +0,40% | +1,03% | +1,70% | -0,35% | -2,47% | +1,68% | +1,92% |
| 2017 | +0,80% | +1,00% | +1,68% | +0,92% | +1,39% | +1,08% | +0,07% | +0,09% | -1,05% | -1,12% | -0,49% | +1,33% | +5,80% |
| 2018 | +0,71% | +0,70% | -1,08% | -0,47% | -1,48% | -2,07% | +1,10% | -0,91% | -4,30% | -1,10% | -1,63% | -3,90% | -13,66% |
| 2019 | +2,62% | +1,09% | +2,58% | +1,18% | -1,39% | +2,16% | +1,87% | -0,56% | -3,47% | -1,20% | +3,68% | -0,61% | +7,98% |
| 2020 | +7,22% | -11,14% | -13,75% | +17,41% | +10,19% | +7,31% | +3,75% | +1,94% | -9,36% | -12,48% | +9,57% | -0,65% | +4,19% |
| 2021 | +4,20% | -2,76% | -0,25% | +3,62% | -3,48% | -3,07% | +0,58% | -0,64% | +0,59% | +3,68% | -2,41% | +4,79% | +4,44% |
| 2022 | -1,49% | +1,31% | +3,14% | -0,58% | +2,56% | -10,77% | +7,90% | +0,81% | -4,66% | +11,34% | +7,56% | -2,91% | +12,95% |
| 2023 | +9,06% | +1,70% | -1,07% | +0,78% | -3,67% | +4,73% | +2,35% | -1,30% | -1,57% | -4,73% | +6,67% | +5,07% | +18,45% |
| 2024 | -0,18% | +1,30% | +3,90% | +5,06% | |||||||||
| Roczna zmienność | +12,15% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,46% |
| Miesięczna zmienność | +3,51% |
| VAR99 | -8,63% |
| Maksymalna miesięczna strata | -13,75% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +17,41% |
| Beta (do WIG20) | +0,32 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -24,47% |
| Procent mies. ze stratą | +40,78% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,47 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,23 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +127,98% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +5,06% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +13,41% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +45,23% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +55,19% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +58,30% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
