INVESTOR Zrównoważony - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | +4,88% | +13,15% | -0,26% | -1,06% | -2,74% | +3,53% | +3,50% | -9,55% | +4,02% | +5,61% | +1,49% | +3,79% | +27,75% |
1999 | +2,70% | +1,71% | +4,26% | +4,70% | +1,65% | +2,07% | +1,34% | +0,33% | -2,58% | +3,74% | +4,64% | +10,72% | +40,86% |
2000 | +8,82% | +0,71% | +6,56% | -0,30% | -0,50% | +1,96% | +1,86% | +0,31% | -4,22% | -3,97% | +2,82% | +4,19% | +18,92% |
2001 | -0,79% | -4,07% | -3,01% | +3,40% | +1,32% | -2,83% | -4,43% | -2,52% | -0,97% | +7,38% | +0,58% | -0,47% | -6,81% |
2002 | +2,48% | -0,33% | -2,09% | +0,12% | +2,68% | -4,84% | -6,59% | +2,56% | -0,75% | +2,77% | +2,26% | -0,50% | -2,74% |
2003 | -1,68% | -0,51% | +0,79% | +1,35% | +2,41% | +2,49% | +4,49% | +6,97% | -3,20% | +2,51% | -3,24% | +4,21% | +17,30% |
2004 | +1,90% | +2,55% | +2,56% | -0,08% | -0,63% | +1,62% | -0,27% | +1,10% | +2,02% | -0,84% | +1,61% | +2,94% | +15,37% |
2005 | -0,99% | +3,48% | -2,97% | -2,63% | +0,76% | +2,22% | +2,44% | +1,14% | +4,06% | -3,82% | +3,13% | +3,15% | +9,99% |
2006 | +4,50% | +1,40% | +0,48% | +5,02% | -4,38% | +1,46% | +7,05% | -1,99% | +0,47% | +4,01% | +3,77% | +0,31% | +23,80% |
2007 | +4,83% | -2,49% | +5,50% | +2,46% | +3,71% | +2,70% | -1,66% | -3,37% | +0,79% | +1,70% | -5,30% | -1,17% | +7,29% |
2008 | -8,41% | +0,27% | -1,26% | -1,80% | -0,31% | -8,03% | +2,23% | -1,50% | -5,45% | -16,63% | -1,05% | +0,70% | -35,43% |
2009 | -5,55% | -5,73% | +4,79% | +10,53% | +0,45% | +1,52% | +9,63% | +2,49% | -0,96% | +1,90% | +0,36% | +1,12% | +21,05% |
2010 | +0,24% | -2,31% | +6,71% | +1,03% | -2,60% | -3,73% | +5,04% | -0,53% | +3,77% | +1,07% | -1,49% | +3,37% | +10,46% |
2011 | -0,34% | +0,25% | +1,42% | +1,59% | -0,04% | -1,99% | -1,74% | -6,99% | -5,89% | +4,21% | -2,28% | -2,72% | -14,07% |
2012 | +4,74% | +1,28% | -0,30% | -1,62% | -3,95% | +4,80% | -0,60% | +1,25% | +3,01% | +0,98% | +2,48% | +3,44% | +16,22% |
2013 | -0,13% | -0,85% | -1,17% | +0,20% | +4,77% | -3,56% | +3,85% | +1,00% | +4,20% | +4,75% | +1,48% | +0,38% | +15,56% |
2014 | +0,46% | +3,64% | -1,88% | -1,39% | +2,64% | +0,08% | -4,16% | +1,12% | +1,56% | +1,94% | +2,36% | -2,49% | +3,65% |
2015 | +3,42% | +4,93% | +2,91% | -0,82% | +2,02% | -2,55% | +1,45% | -3,41% | -1,51% | +1,94% | -0,57% | -1,11% | +6,52% |
2016 | -3,48% | +0,54% | +2,65% | -0,99% | +3,19% | -0,90% | +3,91% | +3,28% | +0,55% | -0,45% | +1,53% | +3,48% | +13,81% |
2017 | +3,43% | +1,08% | +2,71% | -0,18% | +2,87% | +0,47% | +2,18% | +0,54% | +3,55% | +1,38% | -1,47% | +0,63% | +18,46% |
2018 | +4,70% | -1,83% | -2,04% | +2,25% | +5,23% | +1,60% | +1,40% | +2,84% | -1,65% | -9,27% | -2,15% | -2,47% | -2,25% |
2019 | +5,86% | +0,47% | +2,56% | +2,01% | -3,39% | +4,56% | +2,26% | -0,12% | -2,21% | +2,34% | +3,31% | +1,51% | +20,51% |
2020 | +2,02% | -4,09% | -6,50% | +10,14% | +4,90% | +5,14% | +4,90% | +5,64% | -2,49% | -4,19% | +8,13% | +1,36% | +26,10% |
2021 | +0,20% | -1,47% | -0,90% | +0,82% | -0,96% | +3,47% | +0,59% | +1,09% | -2,39% | +2,97% | -2,30% | -0,51% | +0,40% |
2022 | -6,49% | -5,87% | +0,58% | -10,06% | -1,73% | -5,57% | +6,12% | -4,61% | -6,31% | +1,71% | +7,82% | -1,57% | -24,36% |
2023 | +6,10% | -0,91% | +1,66% | +3,24% | +1,24% | +4,32% | +3,89% | -2,94% | -3,63% | +2,33% | +4,35% | +4,79% | +26,71% |
2024 | +0,22% | +4,16% | +4,39% |
Roczna zmienność | +12,53% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,68% |
Miesięczna zmienność | +3,62% |
VAR99 | -9,11% |
Maksymalna miesięczna strata | -16,63% |
Maksymalny miesięczny zysk | +13,15% |
Beta (do WIG20) | +0,40 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -47,58% |
Procent mies. ze stratą | +38,54% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,68 |
Wskaźnik CALMAR | +0,18 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +748,62% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4,39% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +25,82% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +1,76% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +43,52% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +113,33% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.