INVESTOR Obligacji - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | +1,40% | +1,60% | +1,58% | +1,65% | +1,60% | +2,19% | +4,61% | +1,32% | +1,18% | +1,27% | +3,94% | +1,18% | +26,15% |
| 1999 | +1,37% | +0,70% | +0,92% | +0,94% | +0,78% | +0,69% | +0,81% | +0,63% | +0,50% | +0,90% | +0,88% | +1,09% | +10,69% |
| 2000 | +1,02% | +0,57% | +2,16% | +0,18% | +0,01% | +0,22% | +1,17% | +0,84% | +1,23% | +0,15% | +0,70% | +0,23% | +8,81% |
| 2001 | +0,35% | +0,29% | -0,09% | -0,10% | -0,56% | +0,20% | +1,92% | +1,67% | +1,11% | +2,52% | +1,71% | +1,41% | +10,88% |
| 2002 | +2,04% | +0,59% | +0,63% | +0,97% | +1,01% | +1,50% | +0,46% | +1,13% | +1,07% | +1,42% | +1,14% | +0,99% | +13,71% |
| 2003 | +0,17% | +0,69% | +0,49% | +0,93% | +1,36% | +0,11% | -0,47% | +0,14% | -0,30% | -1,44% | -0,65% | +1,51% | +2,53% |
| 2004 | +0,18% | +0,38% | +0,30% | -0,81% | +0,13% | +0,35% | +0,01% | +0,72% | +0,74% | +0,23% | +0,66% | +1,18% | +4,13% |
| 2005 | -0,20% | +2,02% | -0,24% | -0,01% | +1,17% | +1,84% | -0,48% | +0,23% | +0,35% | -1,34% | +0,14% | +0,60% | +4,10% |
| 2006 | +0,63% | +1,59% | +0,78% | -0,39% | -0,09% | -1,30% | +0,61% | +0,21% | +0,15% | +1,26% | +0,74% | +0,52% | +4,78% |
| 2007 | +0,58% | -0,27% | +0,60% | +0,10% | +0,25% | -0,76% | +0,25% | -0,16% | +0,77% | -0,07% | -0,84% | -0,15% | +0,28% |
| 2008 | +1,25% | -0,87% | +0,47% | +0,70% | -0,55% | -0,63% | +1,27% | +0,99% | +1,02% | -1,79% | +3,33% | +2,00% | +7,32% |
| 2009 | +0,15% | -1,92% | -3,25% | +1,10% | -0,80% | +0,67% | +1,27% | -0,10% | +0,19% | +0,57% | +0,25% | +0,18% | -1,76% |
| 2010 | +1,14% | +0,60% | +1,43% | +0,26% | -0,20% | -0,16% | +0,58% | +1,04% | +0,45% | -0,17% | -0,50% | +0,51% | +5,08% |
| 2011 | -0,72% | +0,49% | +0,32% | +0,55% | +0,60% | +1,01% | +0,40% | +1,00% | +0,04% | +0,44% | -0,31% | +0,45% | +4,35% |
| 2012 | +0,55% | +0,58% | +0,31% | +0,43% | +0,13% | +0,92% | +1,11% | +0,49% | +0,68% | +0,75% | +1,97% | +1,21% | +9,50% |
| 2013 | -0,26% | -0,26% | +0,66% | +1,77% | -0,61% | -0,95% | +0,77% | -0,52% | -0,41% | +1,33% | -0,55% | +0,37% | +1,32% |
| 2014 | -0,50% | +0,78% | +0,46% | +0,52% | +0,91% | +0,80% | +0,38% | +0,74% | +0,55% | +1,10% | +0,40% | -0,25% | +6,04% |
| 2015 | +1,50% | -0,24% | -0,03% | -0,65% | -0,55% | -0,73% | +1,00% | +0,12% | +0,36% | +0,86% | +0,07% | -0,38% | +1,30% |
| 2016 | +0,29% | +0,55% | +0,44% | -0,05% | -0,07% | +0,89% | +0,32% | +0,77% | -0,26% | -0,37% | -1,19% | +0,34% | +1,65% |
| 2017 | -0,12% | +0,52% | +1,01% | +0,31% | +0,84% | +0,01% | +0,26% | +0,43% | +0,12% | +0,23% | +0,37% | +0,31% | +4,38% |
| 2018 | +0,09% | +0,58% | +0,81% | +0,22% | -0,31% | +0,21% | +0,24% | +0,06% | -0,08% | +0,26% | +0,32% | +0,76% | +3,20% |
| 2019 | +0,38% | -0,41% | +0,47% | -0,43% | +1,29% | +0,71% | +1,07% | +1,01% | -0,49% | +0,47% | -0,17% | -0,38% | +3,53% |
| 2020 | +0,27% | +1,16% | -0,79% | +1,05% | +1,78% | +0,04% | +0,81% | -0,28% | +0,57% | +0,95% | +0,27% | +0,15% | +6,13% |
| 2021 | +0,68% | -1,07% | -0,08% | -0,32% | -0,66% | +0,31% | +0,09% | -0,25% | -0,92% | -2,93% | -2,95% | -2,17% | -9,88% |
| 2022 | -0,64% | -1,06% | -4,85% | -5,41% | -0,10% | -1,39% | +5,91% | -2,14% | -2,53% | -4,93% | +8,08% | +0,69% | -8,91% |
| 2023 | +4,33% | -1,29% | +2,35% | +1,11% | +0,10% | +1,13% | +1,76% | +0,09% | -0,44% | +0,65% | +1,53% | +2,22% | +14,27% |
| 2024 | +0,60% | -0,13% | +0,26% | +0,73% | |||||||||
| Roczna zmienność | +4,20% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,40% |
| Miesięczna zmienność | +1,21% |
| VAR99 | -3,22% |
| Maksymalna miesięczna strata | -5,41% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +8,08% |
| Beta (do WIG20) | +0,03 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -25,08% |
| Procent mies. ze stratą | +27,62% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +1,16 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,20 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +250,41% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0,73% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +9,21% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -5,06% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +3,37% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +21,22% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
