INVESTOR Oszczędnościowy - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | +1,80% | +1,21% | +3,03% | ||||||||||
2000 | +1,15% | +1,06% | +1,21% | +1,07% | +1,25% | +1,09% | +1,22% | +1,17% | +1,14% | +1,23% | +1,20% | +1,20% | +14,92% |
2001 | +1,31% | +1,30% | +1,29% | +1,45% | +1,42% | +1,26% | +1,35% | +1,27% | +1,12% | +1,31% | +1,11% | +1,05% | +16,35% |
2002 | +1,01% | +0,82% | +0,78% | +0,93% | +0,80% | +0,67% | +0,87% | +0,66% | +0,67% | +0,70% | +0,56% | +0,57% | +9,43% |
2003 | +0,50% | +0,42% | +0,45% | +0,44% | +0,98% | +0,37% | +0,35% | +0,33% | +0,32% | +0,34% | +0,32% | +0,39% | +5,33% |
2004 | +0,37% | +0,34% | +0,41% | +0,34% | +0,36% | +0,36% | +0,38% | +0,39% | +0,39% | +0,32% | +0,36% | +0,35% | +4,45% |
2005 | +0,24% | +0,65% | +0,18% | +0,38% | +0,22% | +0,62% | +0,22% | +0,43% | +0,34% | +0,13% | +0,41% | +0,26% | +4,16% |
2006 | +0,43% | +0,40% | +0,33% | +0,26% | +0,33% | +0,10% | +0,38% | +0,33% | +0,25% | +0,52% | +0,39% | +0,33% | +4,13% |
2007 | +0,36% | +0,22% | +0,28% | +0,29% | +0,27% | +0,19% | +0,17% | +0,32% | +0,23% | +0,29% | +0,06% | +0,25% | +2,97% |
2008 | +0,55% | +0,32% | +0,34% | +0,49% | +0,39% | +0,38% | +0,45% | +0,50% | +0,51% | +0,32% | +0,68% | +0,69% | +5,77% |
2009 | +0,62% | +0,22% | -3,31% | +0,43% | +0,01% | 0,00% | +0,45% | +0,06% | +0,29% | +0,37% | +0,24% | +0,37% | -0,32% |
2010 | +0,32% | +0,23% | +0,28% | +0,33% | +0,22% | +0,20% | +0,29% | +0,26% | +0,22% | +0,23% | +0,26% | +0,26% | +3,13% |
2011 | +0,23% | +0,23% | +0,28% | +0,28% | +0,31% | +0,31% | +0,29% | +0,34% | +0,27% | +0,29% | +0,22% | +0,37% | +3,47% |
2012 | +0,40% | +0,29% | +0,35% | +0,33% | +0,32% | +0,34% | +0,42% | +0,38% | +0,32% | +0,43% | +0,41% | +0,38% | +4,46% |
2013 | +0,40% | +0,34% | +0,34% | +0,47% | +0,15% | -0,18% | +0,56% | +0,21% | +0,19% | +0,32% | +0,24% | +0,25% | +3,34% |
2014 | +0,08% | +0,37% | +0,19% | +0,26% | +0,35% | +0,24% | +0,32% | +0,35% | +0,27% | +0,26% | +0,13% | +0,01% | +2,86% |
2015 | +0,46% | +0,15% | +0,24% | -0,02% | +0,01% | -0,03% | +0,30% | +0,04% | -0,02% | +0,27% | +0,09% | -0,07% | +1,43% |
2016 | +0,07% | +0,16% | +0,38% | +0,30% | +0,27% | +0,31% | +0,32% | +0,39% | +0,08% | +0,11% | -0,08% | +0,32% | +2,66% |
2017 | +0,25% | +0,25% | +0,31% | +0,23% | +0,38% | +0,20% | +0,23% | +0,19% | +0,32% | +0,35% | +0,23% | +0,12% | +3,10% |
2018 | +0,33% | +0,29% | +0,30% | +0,25% | -0,07% | +0,20% | +0,24% | +0,04% | +0,05% | +0,12% | +0,01% | +0,41% | +2,20% |
2019 | +0,15% | -0,02% | +0,17% | +0,20% | +0,35% | +0,33% | +0,52% | +0,04% | +0,04% | +0,58% | -0,01% | +0,08% | +2,43% |
2020 | +0,40% | +0,07% | -2,02% | +0,30% | +0,80% | +0,65% | +0,54% | +0,11% | +0,26% | +0,34% | +0,35% | +0,23% | +2,02% |
2021 | +0,46% | +0,16% | +0,17% | +0,13% | -0,37% | +0,05% | +0,03% | +0,04% | -0,10% | -0,79% | -1,07% | +0,01% | -1,27% |
2022 | +0,28% | -0,63% | -1,22% | -1,25% | +0,59% | -0,75% | +1,11% | +0,34% | -0,41% | -1,81% | +2,49% | +2,02% | +0,66% |
2023 | +2,29% | +0,07% | +1,27% | +1,00% | +0,63% | +0,53% | +1,10% | +0,67% | +0,20% | +0,55% | +1,12% | +1,02% | +10,93% |
2024 | +0,95% | +0,66% | +0,57% | +2,19% |
Roczna zmienność | +1,82% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,37% |
Miesięczna zmienność | +0,53% |
VAR99 | -1,60% |
Maksymalna miesięczna strata | -3,31% |
Maksymalny miesięczny zysk | +2,49% |
Beta (do WIG20) | +0,01 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -5,82% |
Procent mies. ze stratą | +7,17% |
Wskaźnik Sharpe'a | +2,52 |
Wskaźnik CALMAR | +0,79 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +198,86% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,19% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +9,37% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +11,77% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +17,41% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +32,02% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.