Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

INVESTOR Oszczędnościowy (d. INVESTOR Płynna Lokata) - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1999 +1,80% +1,21% +3,03%
2000 +1,15% +1,06% +1,21% +1,07% +1,25% +1,09% +1,22% +1,17% +1,14% +1,23% +1,20% +1,20% +14,92%
2001 +1,31% +1,30% +1,29% +1,45% +1,42% +1,26% +1,35% +1,27% +1,12% +1,31% +1,11% +1,05% +16,35%
2002 +1,01% +0,82% +0,78% +0,93% +0,80% +0,67% +0,87% +0,66% +0,67% +0,70% +0,56% +0,57% +9,43%
2003 +0,50% +0,42% +0,45% +0,44% +0,98% +0,37% +0,35% +0,33% +0,32% +0,34% +0,32% +0,39% +5,33%
2004 +0,37% +0,34% +0,41% +0,34% +0,36% +0,36% +0,38% +0,39% +0,39% +0,32% +0,36% +0,35% +4,45%
2005 +0,24% +0,65% +0,18% +0,38% +0,22% +0,62% +0,22% +0,43% +0,34% +0,13% +0,41% +0,26% +4,16%
2006 +0,43% +0,40% +0,33% +0,26% +0,33% +0,10% +0,38% +0,33% +0,25% +0,52% +0,39% +0,33% +4,13%
2007 +0,36% +0,22% +0,28% +0,29% +0,27% +0,19% +0,17% +0,32% +0,23% +0,29% +0,06% +0,25% +2,97%
2008 +0,55% +0,32% +0,34% +0,49% +0,39% +0,38% +0,45% +0,50% +0,51% +0,32% +0,68% +0,69% +5,77%
2009 +0,62% +0,22% -3,31% +0,43% +0,01% 0,00% +0,45% +0,06% +0,29% +0,37% +0,24% +0,37% -0,32%
2010 +0,32% +0,23% +0,28% +0,33% +0,22% +0,20% +0,29% +0,26% +0,22% +0,23% +0,26% +0,26% +3,13%
2011 +0,23% +0,23% +0,28% +0,28% +0,31% +0,31% +0,29% +0,34% +0,27% +0,29% +0,22% +0,37% +3,47%
2012 +0,40% +0,29% +0,35% +0,33% +0,32% +0,34% +0,42% +0,38% +0,32% +0,43% +0,41% +0,38% +4,46%
2013 +0,40% +0,34% +0,34% +0,47% +0,15% -0,18% +0,56% +0,21% +0,19% +0,32% +0,24% +0,25% +3,34%
2014 +0,08% +0,37% +0,19% +0,26% +0,35% +0,24% +0,32% +0,35% +0,27% +0,26% +0,13% +0,01% +2,86%
2015 +0,46% +0,15% +0,24% -0,02% +0,01% -0,03% +0,30% +0,04% -0,02% +0,27% +0,09% -0,07% +1,43%
2016 +0,07% +0,16% +0,38% +0,30% +0,27% +0,31% +0,32% +0,39% +0,08% +0,11% -0,08% +0,32% +2,66%
2017 +0,25% +0,25% +0,31% +0,23% +0,38% +0,20% +0,23% +0,19% +0,32% +0,35% +0,23% +0,12% +3,10%
2018 +0,33% +0,29% +0,30% +0,25% -0,07% +0,20% +0,24% +0,04% +0,05% +0,12% +0,01% +0,41% +2,20%
2019 +0,15% -0,02% +0,12%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +1,46%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,40%
Miesięczna zmienność +0,42%
VAR99 -1,39%
Maksymalna miesięczna strata -3,31%
Maksymalny miesięczny zysk +1,80%
Beta (do WIG20) +0,00
Beta podczas spadków (do WIG20) -0,00
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -3,36%
Procent mies. ze stratą +3,88%
Wskaźnik Sharpe'a +3,39
Wskaźnik CALMAR +1,47
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +154,13%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,05%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +12,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +28,65%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +4,94%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,62%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,38%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,54%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron