INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | +1,00% | +5,05% | +6,10% | ||||||||||
| 2000 | +4,05% | +5,98% | +3,08% | -1,91% | -0,08% | +1,44% | +3,09% | +0,24% | -2,82% | -1,91% | -0,08% | +3,64% | +15,27% |
| 2001 | -0,25% | -1,23% | -0,33% | +3,58% | +0,80% | -2,23% | -1,31% | -0,74% | -0,67% | +4,69% | +1,52% | +0,79% | +4,50% |
| 2002 | +2,03% | +0,38% | -0,46% | +1,46% | +2,72% | -2,06% | -3,08% | +2,79% | -0,08% | +2,64% | +0,88% | +0,36% | +7,67% |
| 2003 | -0,29% | +0,15% | +0,73% | +1,23% | +1,57% | +0,91% | +2,30% | +1,97% | -0,40% | +1,21% | -1,26% | +2,82% | +11,41% |
| 2004 | +0,39% | +1,17% | +1,67% | +2,97% | +0,12% | +1,29% | 0,00% | +1,27% | +1,37% | +0,35% | +1,06% | +1,63% | +14,09% |
| 2005 | -0,46% | +2,13% | -0,90% | -0,79% | +0,80% | +1,48% | +1,40% | +0,17% | +1,98% | -2,05% | +1,54% | +1,79% | +7,20% |
| 2006 | +2,72% | +1,56% | +0,15% | +2,09% | -2,40% | +0,31% | +4,24% | -1,13% | +0,59% | +2,91% | +2,25% | +0,05% | +13,97% |
| 2007 | +3,04% | -1,18% | +3,13% | +1,87% | +1,62% | +0,39% | -0,56% | -0,69% | +0,43% | +0,69% | -2,66% | -0,44% | +5,62% |
| 2008 | -4,16% | +0,18% | -0,28% | -0,74% | -0,37% | -4,31% | +1,47% | -0,48% | -2,28% | -10,56% | +0,50% | +0,88% | -18,92% |
| 2009 | -2,40% | -3,64% | +2,73% | +6,45% | -0,11% | +1,54% | +5,97% | +1,43% | -0,39% | +1,22% | +0,29% | +0,63% | +14,10% |
| 2010 | +0,62% | -0,95% | +4,08% | +0,78% | -1,79% | -2,19% | +2,91% | +0,14% | +2,27% | +0,68% | -1,35% | +1,96% | +7,18% |
| 2011 | -0,58% | +0,36% | +0,31% | +0,98% | +0,31% | -0,75% | -0,80% | -2,91% | -4,33% | +2,41% | -2,21% | -0,96% | -8,04% |
| 2012 | +3,74% | +1,59% | +0,28% | -1,06% | -2,79% | +2,72% | +0,51% | +0,93% | +1,88% | +1,98% | +1,50% | +2,44% | +14,43% |
| 2013 | 0,00% | -0,64% | -0,56% | +0,90% | +2,64% | -2,41% | +2,76% | +0,83% | +2,46% | +3,20% | +0,66% | +0,04% | +10,19% |
| 2014 | -0,04% | +2,20% | -0,79% | -0,65% | +2,03% | +0,49% | -2,43% | +0,84% | +0,99% | +1,39% | +1,37% | -1,61% | +3,74% |
| 2015 | +2,45% | +2,72% | +1,66% | -0,69% | +0,73% | -1,70% | +1,27% | -2,06% | -0,78% | +1,44% | -0,35% | -0,82% | +3,79% |
| 2016 | -1,97% | +0,62% | +1,81% | -0,64% | +2,01% | -0,39% | +2,75% | +2,30% | +0,24% | -0,37% | +0,71% | +2,37% | +9,74% |
| 2017 | +1,89% | +0,58% | +1,65% | +0,13% | +1,72% | +0,12% | +1,29% | +0,45% | +1,87% | +0,92% | -0,76% | +0,38% | +10,70% |
| 2018 | +2,86% | -0,92% | -0,87% | +1,28% | +2,88% | +0,95% | +0,94% | +1,40% | -1,03% | -4,87% | -0,98% | -1,10% | +0,29% |
| 2019 | +3,44% | +0,11% | +1,76% | +1,00% | -1,55% | +2,69% | +1,83% | +0,54% | -1,63% | +1,41% | +2,00% | +0,63% | +12,81% |
| 2020 | +1,41% | -1,64% | -3,19% | +6,26% | +3,45% | +2,63% | +2,75% | +2,54% | -1,09% | -1,61% | +4,01% | +0,72% | +17,01% |
| 2021 | +0,09% | -1,47% | -0,77% | +0,20% | -0,95% | +2,18% | +0,38% | +0,42% | -2,09% | +0,77% | -2,39% | -1,09% | -4,70% |
| 2022 | -4,23% | -3,76% | -1,65% | -7,78% | -0,95% | -4,00% | +6,11% | -3,60% | -4,62% | -1,02% | +7,67% | -0,42% | -17,70% |
| 2023 | +5,25% | -1,11% | +1,72% | +2,52% | +0,78% | +2,93% | +3,00% | -1,59% | -1,94% | +2,00% | +2,73% | +3,36% | +21,23% |
| 2024 | +0,37% | +2,31% | +1,00% | +3,72% | |||||||||
| Roczna zmienność | +7,57% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,51% |
| Miesięczna zmienność | +2,19% |
| VAR99 | -5,60% |
| Maksymalna miesięczna strata | -10,56% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +7,67% |
| Beta (do WIG20) | +0,24 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -26,91% |
| Procent mies. ze stratą | +35,84% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,83 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,23 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +343,10% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3,72% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +18,76% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +0,77% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +23,53% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +68,48% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
