INVESTOR Value fundusz parasolowy
| Cena jednostki (PLN) | ― |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | ― |
| Stopa zwrotu od początku działalności | ― |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | ― |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | ― |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | ― |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | ― |
| Wartość aktywów | 3 mln |
Profil Inwestora
- szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) atrakcyjnych zysków płynących z rynków akcji,
- akceptujących ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.
Polityka inwestycyjna
- Fundusz akcji.
- Koncentracja na spółkach charakteryzujących się atrakcyjną wyceną w porównaniu do bezpośrednich konkurentów, branży czy też szerokiego rynku akcji.
- Dywersyfikacja geograficzna części akcyjnej
Strategia Investor Value zakłada, że źródłem atrakcyjnych wyników ma być wybór spółek charakteryzujących się atrakcyjną wyceną w porównaniu do bezpośrednich konkurentów, branży, czy też szerokiego rynku akcji. Ważnym kryterium wyboru firmy do portfela będzie jej potencjał do zwiększenia wartości poprzez poprawę wyników finansowych, pozycji konkurencyjnej, czy też atrakcyjności polityki wynagradzania akcjonariuszy. W portfelu Investor Value znajdą się głównie akcje spółek zagranicznych notowanych na giełdach Europy Zachodniej oraz USA.
| Typ funduszu | zamknięty |
| Kategoria | dłużne |
| Podkategoria | dłużne uniwersalne |
| Region inwestowania | zagranica |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 2015.03.16 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2023.06.30 |
| Początkowa wartość jednostki | 99,99 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 50,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 50,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 2,50% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 2,46% |
| Opłata za wynik | 0,00% twojej inwestycji. Podana wartość ma charakter szacunkowy z uwagi na krótszy niż 5 lat okres naliczania rzeczywistej opłaty według obecnie obowiązujących zasad pobierania opłaty za wyniki. |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
