IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.A - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | -0,11% | -0,11% | |||||||||||
2012 | +2,66% | +3,94% | +0,25% | -2,04% | -1,64% | -1,19% | +2,54% | -3,64% | +1,25% | +2,08% | +3,05% | +0,93% | +8,19% |
2013 | +3,76% | +2,21% | +1,02% | +0,16% | +1,00% | +0,07% | +1,24% | +0,81% | +1,41% | +0,79% | +0,07% | +0,03% | +13,24% |
2014 | -1,83% | +1,68% | +0,14% | -0,74% | +0,50% | -0,62% | -0,93% | -0,92% | +0,60% | +1,03% | +0,48% | -0,32% | -0,99% |
2015 | +1,06% | +0,71% | +0,48% | +0,02% | -0,14% | -1,85% | +1,50% | -1,77% | -2,13% | +2,85% | +0,27% | -0,55% | +0,30% |
2016 | -2,93% | +0,67% | +1,39% | -0,07% | -0,17% | +0,61% | +0,61% | +1,08% | +0,19% | +0,23% | -1,10% | +0,96% | +1,39% |
2017 | +0,06% | +0,31% | +0,78% | +0,02% | +0,58% | +0,30% | +0,36% | +0,32% | -0,26% | -1,05% | -0,34% | +0,91% | +1,98% |
2018 | +0,49% | -0,53% | -1,72% | +1,09% | -1,72% | -1,30% | +3,72% | -2,08% | -0,72% | -3,51% | +3,24% | +0,16% | -3,09% |
2019 | +3,05% | -0,81% | +0,22% | +0,18% | -1,26% | +2,51% | +0,26% | -1,76% | +0,35% | +0,27% | +0,37% | +0,88% | +4,24% |
2020 | +0,38% | -5,39% | -7,82% | +6,21% | +3,22% | +0,84% | +1,28% | +1,44% | -1,49% | -0,21% | +7,22% | +3,25% | +8,20% |
2021 | +1,66% | +0,71% | +1,06% | +2,06% | +1,43% | +1,00% | +1,06% | +1,11% | -0,87% | -1,53% | -5,95% | +0,33% | +1,82% |
2022 | -1,34% | -5,85% | +2,02% | -2,90% | +1,05% | -4,21% | +2,41% | -0,70% | -3,39% | +2,77% | +5,42% | +0,17% | -5,03% |
2023 | +6,03% | +0,05% | +3,01% | +0,43% | +1,20% | +1,50% | +2,49% | -0,90% | -0,53% | +0,62% | +4,75% | +3,23% | +23,90% |
2024 | +0,67% | +1,15% | +1,83% |
Roczna zmienność | +7,44% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,35% |
Miesięczna zmienność | +2,15% |
VAR99 | -5,36% |
Maksymalna miesięczna strata | -7,82% |
Maksymalny miesięczny zysk | +7,22% |
Beta (do WIG20) | +0,24 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -19,40% |
Procent mies. ze stratą | +32,65% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,58 |
Wskaźnik CALMAR | +0,22 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +67,58% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1,83% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +18,93% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +19,16% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +34,62% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +37,17% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.