IPOPEMA Obligacji kat. A fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 138,86 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 139,46/140,23 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +39,92% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1,90% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +14,34% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -4,09% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +3,81% |
Wartość aktywów | 166 mln |
Profil Inwestora
Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycji oraz wahania cen.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. Od 50% do 100% wartości aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe, szczególnie z rynku obligacji skarbowych, głównie polskich. Dodatkowo do 25% mogą stanowić papiery przedsiębiorstw. Ponadto instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić do 100% wartości aktywów. Podstawowym kryterium doboru składników subfunduszu jest ocena dochodowości dłużnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub depozytów przy uwzględnieniu ryzyka emitenta, struktury stóp procentowych i ryzyka płynności.
Typ funduszu | specjalistyczny otwarty |
Kategoria | dłużne |
Podkategoria | dłużne uniwersalne |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2011.12.06 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2016.12.30 |
Początkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 20000,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 5000,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 0,90% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 1,40% |
Opłata za wynik | 0.35% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.