IPOPEMA Dłużny kat. A - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | +0,29% | +1,54% | +0,47% | +0,68% | +1,24% | +0,22% | -0,51% | +3,99% | |||||
| 2016 | +0,84% | +1,07% | +0,59% | -0,47% | +0,29% | +0,72% | +0,24% | +0,93% | -0,44% | -0,70% | -2,36% | +0,44% | +1,11% |
| 2017 | -0,06% | +0,37% | +1,46% | +0,43% | +1,09% | +0,17% | +0,28% | +0,17% | -0,21% | +0,46% | +0,66% | +0,50% | +5,45% |
| 2018 | +0,14% | +0,72% | +0,68% | +0,44% | -0,39% | +0,50% | +0,44% | -0,07% | +0,12% | +0,46% | +0,48% | +0,81% | +4,40% |
| 2019 | +0,13% | -0,21% | -0,09% | -0,23% | +0,85% | +0,48% | +0,61% | +1,10% | -0,15% | +0,30% | -0,04% | -0,01% | +2,76% |
| 2020 | +0,04% | +0,87% | -0,57% | +0,98% | +1,98% | -0,06% | +0,41% | -0,35% | +0,32% | +0,97% | +0,39% | +0,16% | +5,22% |
| 2021 | +0,22% | -1,98% | +0,09% | -0,31% | -0,99% | -0,05% | -0,14% | -0,17% | -1,16% | -3,72% | -3,84% | -1,67% | -12,98% |
| 2022 | +0,06% | -1,33% | -3,50% | -4,37% | +0,37% | -1,51% | +4,80% | -1,59% | -2,29% | -1,18% | +3,32% | +0,66% | -6,71% |
| 2023 | +3,02% | -2,02% | +1,69% | +1,28% | +0,27% | +1,12% | +2,09% | +0,11% | -0,66% | +1,54% | +1,49% | +1,26% | +11,69% |
| 2024 | +0,89% | +0,25% | +0,13% | +1,28% | |||||||||
| Roczna zmienność | +4,52% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,13% |
| Miesięczna zmienność | +1,31% |
| VAR99 | -3,17% |
| Maksymalna miesięczna strata | -4,37% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +4,80% |
| Beta (do WIG20) | +0,05 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -22,11% |
| Procent mies. ze stratą | +34,91% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,35 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,07 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +14,94% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1,28% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +10,20% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -6,61% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -0,54% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
