Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Obligacji kat. B - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2011 +0,76% +0,76%
2012 +1,54% +1,18% +0,92% +0,71% +0,55% +0,94% +1,00% +0,08% +0,18% +0,42% +0,54% +0,29% +8,66%
2013 +0,33% +0,54% +0,65% +0,04% +0,94% -0,83% +1,00% -0,32% +1,11% +1,36% -0,65% +1,02% +5,29%
2014 -0,68% +1,77% +0,48% +0,26% +0,20% +0,13% +0,22% -0,12% +0,60% +0,83% +0,16% +0,08% +3,98%
2015 +0,37% +0,11% 0,00% -0,43% -0,47% -0,81% +1,37% +0,40% +0,32% +0,82% +0,08% +0,07% +1,82%
2016 +0,49% +0,70% +0,40% -0,04% +0,16% +0,45% +0,06% +0,50% -0,04% -0,53% -1,79% +1,13% +1,47%
2017 -0,53% +0,53% +1,08% +0,29% +0,51% +0,22% +0,24% +0,20% +0,14% +0,31% +0,43% +0,34% +3,83%
2018 -0,11% +0,71% +0,28% +0,47% -0,41% +0,26% +0,44% -0,91% +0,99% +0,31% +0,12% +0,30% +2,47%
2019 +0,14% -0,08% +0,38% -0,12% +0,50% +0,29% +0,98% +0,76% -0,07% +0,48% +0,21% +0,06% +3,58%
2020 +0,37% +0,81% -1,95% +0,07% +2,64% +1,03% +0,70% -0,11% +0,38% +0,51% +0,60% +0,19% +5,29%
2021 +0,46% -1,57% +0,30% -0,19% -0,48% +0,10% +0,13% -0,20% -1,43% -4,96% -4,61% -1,77% -13,50%
2022 -0,77% -1,27% -3,87% -4,40% -0,50% -3,47% +5,71% -1,83% -3,03% -1,97% +5,59% +1,06% -8,96%
2023 +3,84% -0,99% +2,26% +1,13% +0,98% +1,01% +2,48% +0,63% -0,95% +1,41% +2,53% +2,27% +17,79%
2024 +1,18% +0,18% +1,36%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +4,78%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,20%
Miesięczna zmienność +1,38%
VAR99 -3,42%
Maksymalna miesięczna strata -4,96%
Maksymalny miesięczny zysk +5,71%
Beta (do WIG20) +0,07
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -26,54%
Procent mies. ze stratą +27,21%
Wskaźnik Sharpe'a +0,52
Wskaźnik CALMAR +0,09
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +35,10%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,36%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +16,13%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -4,92%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +15,96%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,49%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -1,67%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +0,49%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +1,49%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron