IPOPEMA Obligacji kat. B - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | +0,76% | +0,76% | |||||||||||
2012 | +1,54% | +1,18% | +0,92% | +0,71% | +0,55% | +0,94% | +1,00% | +0,08% | +0,18% | +0,42% | +0,54% | +0,29% | +8,66% |
2013 | +0,33% | +0,54% | +0,65% | +0,04% | +0,94% | -0,83% | +1,00% | -0,32% | +1,11% | +1,36% | -0,65% | +1,02% | +5,29% |
2014 | -0,68% | +1,77% | +0,48% | +0,26% | +0,20% | +0,13% | +0,22% | -0,12% | +0,60% | +0,83% | +0,16% | +0,08% | +3,98% |
2015 | +0,37% | +0,11% | 0,00% | -0,43% | -0,47% | -0,81% | +1,37% | +0,40% | +0,32% | +0,82% | +0,08% | +0,07% | +1,82% |
2016 | +0,49% | +0,70% | +0,40% | -0,04% | +0,16% | +0,45% | +0,06% | +0,50% | -0,04% | -0,53% | -1,79% | +1,13% | +1,47% |
2017 | -0,53% | +0,53% | +1,08% | +0,29% | +0,51% | +0,22% | +0,24% | +0,20% | +0,14% | +0,31% | +0,43% | +0,34% | +3,83% |
2018 | -0,11% | +0,71% | +0,28% | +0,47% | -0,41% | +0,26% | +0,44% | -0,91% | +0,99% | +0,31% | +0,12% | +0,30% | +2,47% |
2019 | +0,14% | -0,08% | +0,38% | -0,12% | +0,50% | +0,29% | +0,98% | +0,76% | -0,07% | +0,48% | +0,21% | +0,06% | +3,58% |
2020 | +0,37% | +0,81% | -1,95% | +0,07% | +2,64% | +1,03% | +0,70% | -0,11% | +0,38% | +0,51% | +0,60% | +0,19% | +5,29% |
2021 | +0,46% | -1,57% | +0,30% | -0,19% | -0,48% | +0,10% | +0,13% | -0,20% | -1,43% | -4,96% | -4,61% | -1,77% | -13,50% |
2022 | -0,77% | -1,27% | -3,87% | -4,40% | -0,50% | -3,47% | +5,71% | -1,83% | -3,03% | -1,97% | +5,59% | +1,06% | -8,96% |
2023 | +3,84% | -0,99% | +2,26% | +1,13% | +0,98% | +1,01% | +2,48% | +0,63% | -0,95% | +1,41% | +2,53% | +2,27% | +17,79% |
2024 | +1,18% | +0,18% | +1,36% |
Roczna zmienność | +4,78% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,20% |
Miesięczna zmienność | +1,38% |
VAR99 | -3,42% |
Maksymalna miesięczna strata | -4,96% |
Maksymalny miesięczny zysk | +5,71% |
Beta (do WIG20) | +0,07 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -26,54% |
Procent mies. ze stratą | +27,21% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,52 |
Wskaźnik CALMAR | +0,09 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +35,10% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1,36% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +16,13% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -4,92% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +2,47% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +15,96% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.