ESALIENS Konserwatywny Plus fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 115,14 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 114,40/114,80 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +14,63% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +8,84% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +8,84% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | ― |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | ― |
Wartość aktywów | 9 mln |
Profil Inwestora
Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:
- akceptuje jedynie niskie ryzyko,
- chce zachować realną wartość inwestycji,
- zdecydowanie nie chce mieć ekspozycji na rynek akcji
- oraz oczekuje stóp zwrotu wyższych od uzyskiwanych na lokacie bankowej przy większej płynności, jednak z uwzględnieniem odpowiedniego ryzyka inwestycyjnego.
Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy.
Polityka inwestycyjna
Celem subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów i osiąganie przychodów z lokat netto subfunduszu.
- Subfundusz inwestuje od 50% do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszu Esaliens Konserwatywny wyodrębnionego w ramach Esaliens Parasol FIO.
- Do 50% aktywów subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego spełniające warunki określone w statucie subfunduszu.
- Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w depozyty.
- Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania.
Modelowo Subfundusz będzie posiadał całość portfela w określonych powyżej jednostkach uczestnictwa.Subfundusz bazowy lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz bazowy nie lokuje aktywów w akcje bądź inne instrumenty o charakterze udziałowym, może lokować aktywa w obligacje zamienne na akcje.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany.
Typ funduszu | zamknięty |
Kategoria | dłużne |
Podkategoria | dłużny uniwersalny |
Region inwestowania | zagranica |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2022.04.08 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Początkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 0,00% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 0,00% |
Opłata za wynik | -- |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW oraz NYSE |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.