PKO Zrównoważony fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 137,50 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 130,34/136,15 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +170,82% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | -0,97% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -0,97% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -7,40% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +9,21% |
Wartość aktywów | 785 mln |
Profil Inwestora
Fundusz jest dedykowany Klientom, którzy akceptują długoterminowe inwestowanie (dłuższe niż 4 lata) i jednocześnie mają świadomość, że zainwestowane środki nie powinny być wypłacone przed upływem wymienionego terminu oraz akceptują okresowe znaczne wahania wartości jednostki uczestnictwa. Część dłużna funduszu ogranicza spadek wartości aktywów funduszu w gorszych okresach koniunktury, co powoduje, że fundusz charakteryzuje się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym niż fundusze akcyjne.
Polityka inwestycyjna
Do 70% portfela PKO Zrównoważony inwestowane jest na rynku akcji. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, w przeważającej części obligacje Skarbu Państwa, oraz Bony Skarbowe, a także selektywnie dobrane obligacje korporacyjne spółek o bardzo stabilnej i bezpiecznej kondycji finansowej. Zarządzający podejmując decyzje inwestycyjne biorą pod uwagę zarówno wszystkie rynki akcji i obligacji, ale także walutowe i surowcowe, ze szczególnym uwzględnieniem globalnej sytuacji makroekonomicznej. Fundusz charakteryzuje się umiarkowanym poziomem ryzyka, bezpieczniejszy od funduszy akcyjnych, ale o znacznie wyższym udziale akcji w portfelu w porównaniu do subfunduszy stabilnego wzrostu.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | mieszane |
Podkategoria | mieszane zrównoważone |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 1997.07.09 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Poczatkowa wartość jednostki | 50,00 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 4,50% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 3,02% |
Opłata za wynik | brak |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Zastrzeżenia prawne
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.