PKO Zrównoważony fundusz parasolowy
| Cena jednostki (PLN) | 142,23 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 137,39/140,76 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +180,90% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3,72% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +18,08% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -1,65% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +12,33% |
| Wartość aktywów | 640 mln |
Profil Inwestora
Fundusz jest dedykowany Klientom, którzy akceptują długoterminowe inwestowanie (dłuższe niż 4 lata) i jednocześnie mają świadomość, że zainwestowane środki nie powinny być wypłacone przed upływem wymienionego terminu oraz akceptują okresowe znaczne wahania wartości jednostki uczestnictwa. Część dłużna funduszu ogranicza spadek wartości aktywów funduszu w gorszych okresach koniunktury, co powoduje, że fundusz charakteryzuje się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym niż fundusze akcyjne.
Polityka inwestycyjna
Do 70% portfela PKO Zrównoważony inwestowane jest na rynku akcji. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, w przeważającej części obligacje Skarbu Państwa, oraz Bony Skarbowe, a także selektywnie dobrane obligacje korporacyjne spółek o bardzo stabilnej i bezpiecznej kondycji finansowej. Zarządzający podejmując decyzje inwestycyjne biorą pod uwagę zarówno wszystkie rynki akcji i obligacji, ale także walutowe i surowcowe, ze szczególnym uwzględnieniem globalnej sytuacji makroekonomicznej. Fundusz charakteryzuje się umiarkowanym poziomem ryzyka, bezpieczniejszy od funduszy akcyjnych, ale o znacznie wyższym udziale akcji w portfelu w porównaniu do subfunduszy stabilnego wzrostu.
| Typ funduszu | otwarty |
| Kategoria | mieszane |
| Podkategoria | mieszane zrównoważone |
| Region inwestowania | Polska |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 1997.07.09 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
| Poczatkowa wartość jednostki | 50,00 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 4,50% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 2,54% |
| Opłata za wynik | brak |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
