PKO Dynamicznej Alokacji fundusz parasolowy
| Cena jednostki (PLN) | 163,68 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 163,74/164,97 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +229,94% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,29% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +7,75% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +1,41% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +1,87% |
| Wartość aktywów | 1 mld |
Profil Inwestora
- Dla osób, które chcą inwestować w nie tylko w obligacje rządowe, obligacje przedsiębiorstw ale również w akcje spółek z Polski jak i z całego świata
- planują inwestować średnioterminowo
- oczekują wyższej stopy zwrotu niż w przypadku inwestycji w obligacje
- akceptują średni poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną subfunduszu
Polityka inwestycyjna
PKO Dynamicznej Alokacji jest subfunduszem zarządzanym aktywnie. Realizuje on strategię aktywnej alokacji. Oznacza to, że w zależności od oceny bieżącej sytuacji rynkowej i ekonomicznej oraz w ramach obowiązujących limitów inwestycyjnych, Zarządzający zmienia poziom zaangażowania w poszczególne klasy aktywów takie jak obligacje czy akcje. W pozycji neutralnej portfel Subfunduszu będzie przyjmował ekspozycję wyłącznie na instrumenty dłużne charakteryzujące się niskim ryzykiem inwestycyjnym, np. obligacje Skarbu Państwa, a także selektywnie dobrane obligacje korporacyjne spółek o stabilnej kondycji finansowej. Pozycję neutralną należy rozumieć jako pozycję bazową, którą przyjmuje zarządzający portfelem Subfunduszu, gdy nie widzi korzyści wynikających z przyjęcia ekspozycji na instrumenty o większym ryzyku inwestycyjnym, np. akcje.
Maksymalny poziom instrumentów udziałowych (głównie akcji) w portfelu Subfunduszu wynosi do 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
| Typ funduszu | otwarty |
| Kategoria | mieszane |
| Podkategoria | mieszane stabilnego wzrostu |
| Region inwestowania | Polska |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 1998.01.23 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2023.02.25 |
| Początkowa wartość jednostki | 50,00 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 3,00% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 2,10% |
| Opłata za wynik | brak |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
